Clean & Carbon Energy SA (CCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.90 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.25 | 0.39 | -0.22 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.57 | -0.76 | 2.61 | -5.92 | -6.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.63M | -7.39M | -7.89M | -5.08M | -3.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.27 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.56 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.62 | 4.24 | 1.91 | 1.55 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -2.26 | 0.29 | -0.21 | 0 | -0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -255.11 | -29.70 | -5.35 | -9.07 | -1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.35 | 0.17 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | 4.19 | -4.67 | 0 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.71% | 97.71% | 100.00% | 0.00% | 81.76% |
| שיעור EBIT | -3,467.48% | -3,734.29% | -10.78% | 0.00% | -36.49% |
| שיעור EBITDA | -3,467.48% | 409.71% | -10.78% | 0.00% | -36.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,467.48% | -3,734.29% | -10.78% | 0.00% | -36.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,388.83% | -3,860.00% | -12.80% | 0.00% | -64.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,388.83% | -3,860.00% | -12.80% | 0.00% | -64.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,388.83% | -3,860.00% | -12.80% | 0.00% | -64.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.73% | 103.37% | 118.70% | 115.09% | 177.78% |
| תשואה על הנכסים | -70.76% | -66.99% | -1.78% | -5.43% | -0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -175.97% | -284.18% | -3.41% | -8.40% | -0.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -334.72% | -210.13% | -2.78% | -6.17% | -0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -135.75% | -121.36% | -2.47% | -6.10% | -0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.76% | -66.99% | -1.78% | -5.43% | -0.65% |
| תשואת רווחים | -77.73% | -77.58% | -3.63% | -7.46% | -0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 0.79 | 15.68 | 0 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 0.12 | 0.00 | 0.42 | 0.11 | 0.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.02 | -0.44 | 0 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,011.51 | -178,662.81 | -836.49 | -3,193.75 | -123.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.45 | 460.94 | 23.28 | 0 | 471.05 |
| ימי מלאי | 0 | 8,121.25 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,108.96 | 187,245.00 | 859.77 | 3,193.75 | 594.81 |
| מחזור תפעולי | 97.45 | 8,582.19 | 23.28 | 0 | 471.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.09 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.58 | 2.11 | -5.92 | -6.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.65 | -9.92 | 1.29 | 0 | -3.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.83% | -19.94% | 7.49% | -7.30% | -3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.25 | -1.27 | -27.56 | -13.40 | -142.83 |
| מכפיל מכירות | 43.60 | 49.75 | 3.53 | 0 | 92.65 |
| מכפיל הון | 4.21 | 3.66 | 0.94 | 1.13 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.04 | -5.02 | 13.35 | -13.69 | -29.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.04 | -5.02 | 2.73 | -13.69 | -29.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.45 | -0.02 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.21 | 3.66 | 0.94 | 1.13 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -1.70 | 16.33 | -37.38 | 0 | -255.13 |
| שווי חברה | 12.11M | 11.71M | 9.79M | 10.76M | 13.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.70 | 16.33 | -37.38 | 0 | -255.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 58.78 | 66.91 | 4.03 | 0 | 93.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.80 | -6.75 | 15.25 | -13.86 | -29.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.80 | -6.75 | 3.12 | -13.86 | -29.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.03 | 1.19 | 1.11 | 1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.26 | -10.10 | 0.98 | 4.84 |
הנתונים מוצגים ב-PLN