Clean & Carbon Energy SA (CCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | 3.14M | -776.00K | -465.00K | 8.00K |
| רווח נקי | -6.76M | -311.00K | -793.00K | -96.00K | -54.87M |
| פחת והפחתות | 7.25M | 262.00K | 717.00K | 54.00K | 54.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.28M | 3.45M | 17.00K | -369.00K | 54.88M |
| יתרת לקוחות | -64.00K | -53.00K | 97.00K | -166.00K | 54.71M |
| מלאי | -89.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -203.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.12M | 3.51M | -80.00K | -203.00K | 164.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.00K | -262.00K | -717.00K | -54.00K | -54.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.48M | -378.00K | 765.00K | 297.00K | 159.00K |
| פירעון חוב | 1.48M | -378.00K | 765.00K | 297.00K | 159.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.00K | 265.00K | 1.00K | 12.00K | 180.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -260.00K | 264.00K | -11.00K | -168.00K | 167.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.00K | 1.00K | 12.00K | 180.00K | 13.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.00K | 265.00K | 1.00K | 12.00K | 180.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | 642.00K | -776.00K | -465.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | 3.14M | -776.00K | -465.00K | 8.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN