Budimex SA (BDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 591.44M | 547.40M | 1.31B | 1.43B | 765.45M |
| רווח נקי | 748.01M | 839.75M | 738.20M | 648.93M | 1.19B |
| פחת והפחתות | 192.14M | 159.27M | 157.32M | 152.39M | 146.61M |
| מס הכנסה נדחה | -227.00K | 0 | 284.00K | -1.21M | -1.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -284.00K | 1.21M | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | -170.35M | -346.80M | 256.15M | 783.40M | 193.77M |
| יתרת לקוחות | 126.54M | -258.83M | -341.43M | 290.19M | -421.49M |
| מלאי | -156.29M | -18.29M | 139.92M | -314.82M | -114.03M |
| יתרת ספקים | 117.72M | 50.12M | 250.92M | 127.84M | 141.74M |
| הון חוזר אחר | -258.32M | -69.68M | 206.75M | 680.19M | 587.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.14M | -104.82M | 160.09M | -156.96M | -765.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -414.70M | -280.08M | -131.81M | -169.69M | 827.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -323.77M | -253.50M | -141.95M | -125.19M | -104.51M |
| רכישות, נטו | 32.44M | -33.86M | -6.97M | -51.22M | 914.54M |
| רכישת השקעות | -42.05M | 0 | 0 | 0 | -3.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.31M | 7.28M | 17.11M | 6.72M | -83.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -594.91M | -980.34M | -525.29M | -720.92M | -988.38M |
| פירעון חוב | 137.88M | 11.61M | 31.95M | -9.66M | -9.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -649.23M | -911.17M | -459.29M | -599.19M | -806.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -83.56M | -80.78M | -97.96M | -112.06M | -172.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90B | 3.17B | 3.88B | 3.22B | 2.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.42M | 1.45M | 1.55M | -634.00K | -722.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -305.75M | -711.57M | 656.48M | 536.53M | 603.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.21B | 3.88B | 3.22B | 2.68B | 2.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90B | 3.17B | 3.88B | 3.22B | 2.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 273.70M | 293.90M | 1.17B | 1.30B | 660.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 591.44M | 547.40M | 1.31B | 1.43B | 765.45M |
| הוצאות הוניות | -317.74M | -253.50M | -141.95M | -125.19M | -104.51M |
הנתונים מוצגים ב-PLN