BBI Development SA (BBD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 1.45 | 0.12 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.61 | 1.45 | 0.07 | 0.38 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.04 | 0.53 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.14 | -0.06 | -0.40 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.14 | -0.06 | -0.58 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.05M | -38.38M | -73.31M | -80.02M | -45.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.60 | 0.45 | 0.39 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.64 | 1.50 | 1.58 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.05 | 0.06 | -0.11 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | -0.41 | 0.03 | 6.14 | -0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.64 | 1.65 | 1.97 | 1.39 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.37 | 10.21 | 8.23 | 7.32 | 7.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 744.19 | 25.28 | 17.79 | -19.77 | -17.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.28% | 28.32% | 27.39% | 62.38% | 26.09% |
| שיעור EBIT | 0.67% | 9.78% | 29.20% | -12.97% | -21.04% |
| שיעור EBITDA | 0.67% | 13.68% | 29.20% | -12.08% | -19.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.94% | -19.01% | 1.87% | 216.61% | -12.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.05% | -36.32% | -32.39% | -16.87% | -47.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.27% | -38.58% | -24.21% | 208.32% | -57.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.27% | -38.58% | -24.21% | 208.32% | -57.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.71% | 106.21% | 74.76% | -1,234.77% | 122.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.37% | 191.11% | -1,733.85% | -7.79% | 379.90% |
| תשואה על הנכסים | -2.43% | -3.32% | -1.37% | 19.29% | -4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.96% | -5.46% | -2.06% | 30.52% | -8.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.25% | -1.96% | 0.15% | 23.36% | -1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.13% | -1.63% | 0.08% | 20.90% | -1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.52% | -3.43% | -1.42% | 19.95% | -5.19% |
| תשואת רווחים | -11.45% | -15.76% | -9.01% | 111.19% | -24.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 0.49 | 5.97 | 5.56 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 0 | 4.55 | 4.41 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 0 | 2.71 | 2.97 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 4.83 | 29.43 | 19.32 | 7.61 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.61 | -0.90 | -0.32 | -0.81 | -1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.10 | 747.76 | 115.60 | 105.56 | 659.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.80 | 747.76 | 61.18 | 65.60 | 627.41 |
| ימי מלאי | 69.08 | 0 | 134.60 | 122.71 | 87.99 |
| ימי אשראי מספקים | 82.78 | 0 | 80.17 | 82.75 | 56.01 |
| מחזור תפעולי | 187.88 | 747.76 | 195.77 | 188.31 | 715.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.53 | 0.57 | -0.45 | -1.50 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.56 | 0.57 | -0.46 | -1.50 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -54.55 | 92.85 | -66.68 | 0 | -497.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.55 | 92.85 | -66.68 | 0 | -497.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.06 | -0.06 | -0.23 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.85 | 0.26 | -0.33 | -0.62 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.90% | 10.62% | -12.30% | -32.96% | -17.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.85 | -6.37 | -10.94 | 0.90 | -4.12 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 2.45 | 2.69 | 1.87 | 2.38 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.46 | 9.42 | -8.13 | -3.03 | -5.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | 9.32 | -8.25 | -3.03 | -5.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.10 | -0.00 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 1,194.28 | 43.17 | 26.99 | -35.27 | -29.94 |
| שווי חברה | 143.31M | 129.43M | 109.72M | 104.19M | 96.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,194.28 | 43.17 | 26.99 | -35.27 | -29.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.95 | 5.91 | 7.88 | 4.26 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.18 | 22.73 | -23.84 | -6.90 | -13.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.35 | 22.48 | -24.20 | -6.90 | -13.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.51 | 14.59 | 15.41 | 15.71 | 9.07 |
| הון עצמי למניה | 15.37 | 15.45 | 16.25 | 16.58 | 11.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | 0.25 | -0.17 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 1.80 | 2.19 | 1.38 | 2.43 | 1.61 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.84 | -0.34 | 5.06 | -0.93 |
| נטל מס | 1.04 | 1.06 | 0.75 | -12.35 | 1.23 |
| נטל ריבית | -49.68 | -3.71 | -1.11 | 1.30 | 2.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0 | 0.72 | 0.49 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.48 | -0.68 | 1.35 | -0.30 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-PLN