BBI Development SA (BBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76M | -4.53M | -15.09M | -6.96M | -827.00K |
| רווח נקי | -8.45M | -3.37M | 50.92M | -9.40M | -6.42M |
| פחת והפחתות | 855.00K | 944.00K | 1.00M | 1.00M | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.35M | -2.11M | -67.01M | 1.44M | 4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -810.00K | -915.00K | 22.55M | 16.36M | 5.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.00K | -68.00K | 0 | -14.00K | -354.00K |
| רכישות, נטו | -748.00K | -847.00K | -564.00K | 14.07M | -373.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.45M | -373.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.73M | 16.37M | 6.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 18.38M | 16.37M | 373.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.79M | 637.00K | -11.95M | -5.74M | -15.88M |
| פירעון חוב | 11.59M | 8.19M | -3.20M | -4.50M | -12.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -155.00K | -17.00K | -217.00K | -133.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.64M | -7.53M | -8.53M | -1.11M | -3.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.51M | 1.92M | 6.70M | 11.20M | 7.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -144.00K | 33.00K | -36.00K | -44.00K | -70.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.59M | -4.78M | -4.53M | 3.62M | -10.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 6.70M | 11.23M | 7.45M | 18.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.51M | 1.92M | 6.70M | 11.20M | 7.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.70M | -4.60M | -15.09M | -6.97M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76M | -4.53M | -15.09M | -6.96M | -827.00K |
| הוצאות הוניות | -62.00K | -68.00K | 0 | -14.00K | -354.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN