Airway Medix SA (AWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38M | -7.59M | -4.20M | -442.00K | -5.85M |
| רווח נקי | 1.75M | -11.74M | -3.28M | -33.94M | -9.37M |
| פחת והפחתות | 84.00K | 82.00K | 2.65M | 0 | 30.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.25M | -1.93M | -9.33M | 1.94M | 2.51M |
| יתרת לקוחות | 135.00K | -224.00K | -4.01M | 2.72M | -2.87M |
| מלאי | -72.00K | 0 | 0 | 0 | -112.00K |
| יתרת ספקים | 3.18M | -1.71M | -5.32M | -784.00K | 5.38M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.46M | 5.99M | 5.76M | 31.56M | 981.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.00K | -72.00K | 0 | -130.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.00K | -19.00K | 0 | -130.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -53.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.62M | 9.14M | 4.85M | 550.00K | 3.71M |
| פירעון חוב | 1.71M | 9.14M | 1.94M | 550.00K | 3.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.91M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.00K | 2.11M | 655.00K | 1.00K | 29.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00K | -14.00K | 1.00K | -3.00K | -46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.99M | 1.46M | 654.00K | -25.00K | -2.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11M | 655.00K | 1.00K | 26.00K | 2.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.00K | 2.11M | 655.00K | 1.00K | 29.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62M | -7.61M | -4.20M | -572.00K | -5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38M | -7.59M | -4.20M | -442.00K | -5.85M |
| הוצאות הוניות | -237.00K | -19.00K | 0 | -130.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN