Airway Medix SA (AWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.37 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.37 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | 0.09 | -0.41 | -0.03 | -1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.20 | -0.42 | -0.24 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.70 | -0.30 | -0.52 | -0.29 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.52M | -18.26M | -24.86M | -14.11M | -13.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.16 | 0.93 | 5.58 | 1.97 | 2.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.20 | -1.34 | -0.88 | -1.10 | -0.96 |
| יחס חוב להון | 6.08 | 3.91 | -7.02 | 11.35 | -25.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.37 | 0 | -0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.03 | -1.45 | -0.16 | -0.56 | -0.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.54 | -0.26 | -0.01 | -3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.08 | -3.79 | -0.98 | -0.89 | -1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.39 | 1.29 | 0.82 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.15 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.98 | -1.58 | -3.49 | -83.30 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,406.80% | -143,875.00% | -38,233.33% | 100.00% | -2,885.26% |
| שיעור EBIT | -3,402.04% | -180,825.00% | -46,425.00% | -1,383.33% | -37,396.84% |
| שיעור EBITDA | -3,091.84% | -178,725.00% | -45,741.67% | -1,383.33% | -37,396.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,176.87% | -180,825.00% | -50,483.33% | -23,091.67% | -3,118.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,120.41% | 43,650.00% | -97,791.67% | -27,300.00% | -39,338.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,120.41% | 43,650.00% | -97,791.67% | -27,300.00% | -39,909.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,120.41% | 43,650.00% | -97,791.67% | -27,300.00% | -39,909.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.18% | -24.14% | 193.71% | 118.22% | 1,261.29% |
| תשואה על הנכסים | -62.04% | 14.21% | -307.52% | -44.50% | -610.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 74.41% | -20.54% | 48.25% | 24.81% | 250.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.06% | 157.44% | 42.31% | 28.06% | 48.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.00% | -106.01% | -1,331.43% | -60.13% | -179.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -303.75% | 76.05% | -307.52% | -44.50% | -610.24% |
| תשואת רווחים | -26.69% | 5.95% | -71.38% | -18.48% | -187.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.35 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 2.71 | 4.94 | 2.28 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 30.76 | 78.89 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,206.95 | 90,663.89 | 35,391.88 | 25,511.67 | 537.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,837.41 | 90,793.75 | 35,465.83 | 25,671.67 | 1,029.68 |
| ימי מלאי | 11.86 | 4.63 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 642.33 | 134.49 | 73.95 | 159.99 | 492.42 |
| מחזור תפעולי | 1,849.28 | 90,798.38 | 35,465.83 | 25,671.67 | 1,029.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.41 | -14.27 | -399.47 | 0 | -3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.41 | -14.27 | -399.47 | 0 | -3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.30 | -0.36 | -0.29 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -65.48 | -845.50 | -632.50 | -349.58 | -4.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.18% | -12.34% | -46.29% | -23.67% | -2.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.52 | 16.82 | -1.39 | -5.41 | -0.53 |
| מכפיל מכירות | 191.85 | 7,333.51 | 1,369.93 | 1,477.02 | 212.76 |
| מכפיל הון | -2.40 | -3.45 | -0.68 | -1.34 | -1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -8.11 | -2.16 | -4.23 | -35.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -8.67 | -2.17 | -4.23 | -45.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.15 | -0.01 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.40 | -3.45 | -0.68 | -1.34 | -1.33 |
| מכפיל שווי חברה | -9.19 | -5.68 | -6.49 | -190.07 | -0.98 |
| שווי חברה | 41.75M | 40.62M | 35.61M | 31.55M | 34.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.19 | -5.68 | -6.49 | -190.07 | -0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 284.01 | 10,156.01 | 2,967.59 | 2,629.35 | 366.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -11.23 | -4.68 | -7.52 | -60.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34 | -12.01 | -4.69 | -7.52 | -78.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.19 | -0.33 | -0.22 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.33 | -0.22 | -0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.02 | -0.16 | -0.05 | -0.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.51 | -0.24 | 2.11 | 19.73 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.55 | 329.00 | 112.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | -1.94 | 0.65 | 1.28 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-PLN