ATM Grupa S.A. (ATG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.36 | 2.43 | 3.27 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.97 | 2.14 | 2.83 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.38 | 0.20 | 0.49 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 1.01 | 0.45 | 0.65 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.87 | 0.59 | 1.12 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.23 | 14.25 | 261.89 | 26.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.00M | 68.61M | 52.81M | 48.75M | 43.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 1.26 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 52.02 | 16.79 | 11.77 | 17.64 | 10.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.57 | 24.15 | 21.39 | 12.96 | 26.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.77% | 18.30% | 20.75% | 20.71% | 20.01% |
| שיעור EBIT | 11.52% | 12.61% | 15.02% | 15.96% | 15.17% |
| שיעור EBITDA | 27.33% | 29.69% | 24.94% | 26.46% | 21.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.19% | 12.61% | 15.03% | 15.71% | 15.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.71% | 14.95% | 14.32% | 15.83% | 17.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.74% | 11.51% | 10.98% | 11.57% | 14.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.07% | 11.82% | 11.35% | 12.01% | 14.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.31% | 76.98% | 76.66% | 73.06% | 83.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.52% | 118.54% | 95.29% | 100.75% | 113.37% |
| תשואה על הנכסים | 8.42% | 8.37% | 6.30% | 7.01% | 11.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.99% | 11.19% | 8.65% | 8.85% | 14.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.35% | 10.82% | 10.29% | 10.60% | 13.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 8.34% | 7.97% | 7.88% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.45% | 8.40% | 6.37% | 7.09% | 11.29% |
| תשואת רווחים | 12.11% | 11.30% | 8.15% | 9.28% | 14.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.34 | 4.66 | 5.40 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 8.88 | 8.57 | 4.05 | 9.31 | 11.29 |
| מחזור מלאי | 10.28 | 9.97 | 9.59 | 10.82 | 7.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.64 | 1.46 | 1.39 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.73 | 0.57 | 0.61 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.38 | 2.61 | 2.74 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.40 | 62.31 | 26.25 | 62.12 | 68.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.98 | 68.30 | 78.24 | 67.60 | 52.36 |
| ימי מלאי | 35.52 | 36.62 | 38.08 | 33.73 | 48.73 |
| ימי אשראי מספקים | 41.10 | 42.60 | 90.07 | 39.21 | 32.32 |
| מחזור תפעולי | 108.50 | 104.91 | 116.32 | 101.33 | 101.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.70 | 0.48 | 0.52 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.23 | 0.48 | 0.40 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.47 | 0.18 | 0.11 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.79 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.08 | 1.06 | 1.39 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.49 | 2.63 | 4.66 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 2.24 | 1.48 | 1.71 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 5.90% | 12.32% | 11.70% | 21.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 8.86 | 12.19 | 10.78 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.02 | 1.35 | 1.25 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 0.95 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.73 | 16.94 | 8.12 | 8.54 | 4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 5.58 | 8.12 | 6.71 | 3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.24 | 0 | -0.28 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 0.95 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.35 | 3.43 | 5.62 | 4.82 | 4.52 |
| שווי חברה | 307.91M | 329.15M | 342.44M | 298.16M | 287.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.35 | 3.43 | 5.62 | 4.82 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.02 | 1.40 | 1.27 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.33 | 16.96 | 8.46 | 8.73 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 5.59 | 8.46 | 6.86 | 3.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.79 | 4.16 | 3.63 | 3.60 | 3.54 |
| הון עצמי למניה | 3.80 | 3.94 | 3.67 | 3.63 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.99 | 3.83 | 2.90 | 2.78 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.52 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 0.95 | 0.99 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.59 | 1.16 | 1.17 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-PLN