ATM Grupa S.A. (ATG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.90M | 40.50M | 43.47M | 94.36M | 27.85M |
| רווח נקי | 37.16M | 34.96M | 37.04M | 52.43M | 31.72M |
| פחת והפחתות | 55.13M | 24.23M | 24.56M | 18.18M | 21.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.17M | -12.67M | -10.67M | 32.16M | -20.69M |
| יתרת לקוחות | -5.95M | -9.01M | -1.58M | 318.00K | -12.90M |
| מלאי | -6.28M | -3.04M | 3.91M | 46.04M | -17.57M |
| יתרת ספקים | -16.22M | 28.08M | -11.36M | -318.00K | 13.43M |
| הון חוזר אחר | -8.73M | -20.03M | -1.64M | -13.88M | -3.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.79M | -6.02M | -7.45M | -8.40M | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.83M | -18.60M | -36.69M | -44.36M | -10.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.49M | -15.41M | -9.34M | -29.00M | -21.23M |
| רכישות, נטו | 2.57M | 2.00K | 5.47M | -27.63M | 9.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -27.63M | -614.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.14M | 0 | 0 | 0 | -9.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.96M | -18.60M | -27.36M | 39.91M | 11.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.78M | -27.13M | -31.73M | -39.43M | -23.53M |
| פירעון חוב | -1.39M | 4.39M | -575.00K | -9.12M | -6.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.17M | -22.95M | -21.92M | -23.60M | -12.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.21M | -8.57M | -9.24M | -6.71M | -4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.96M | 13.68M | 18.91M | 43.87M | 33.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.00K | 2.00K | -2.00K | 1.00 | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.28M | -5.24M | -24.96M | 10.57M | -5.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.68M | 18.91M | 43.87M | 33.30M | 39.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.96M | 13.68M | 18.91M | 43.87M | 33.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.41M | 40.50M | 34.14M | 65.36M | 6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.90M | 40.50M | 43.47M | 94.36M | 27.85M |
| הוצאות הוניות | -39.49M | -15.41M | -9.34M | -29.00M | -21.23M |
הנתונים מוצגים ב-PLN