Archicom SA (ARH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.81 | 2.45 | 2.90 | 2.93 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.25 | 0.47 | 1.26 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.66 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | -0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.23 | -1.06 | 0.75 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 539.07M | 533.07M | 464.75M | 1.06B | 635.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.79 | 0.63 | 0.42 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.30 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.35 | 0.33 | 0.20 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.00 | 2.25 | 1.94 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.53 | 0.86 | 1.57 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.50 | 5.88 | 5.02 | 17.44 | 14.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.12 | 17.19 | 14.11 | 14.59 | 8.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 4.95 | 4.24 | 0.07 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.14% | 33.34% | 38.63% | 35.97% | 35.86% |
| שיעור EBIT | 16.31% | 16.88% | 21.62% | 28.18% | 25.60% |
| שיעור EBITDA | 17.13% | 17.92% | 21.62% | 28.67% | 26.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.51% | 12.66% | 21.62% | 28.13% | 23.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.27% | 14.72% | 20.92% | 26.67% | 23.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.64% | 8.73% | 14.45% | 22.27% | 22.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.06% | 11.41% | 16.21% | 22.97% | 19.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.69% | 59.31% | 69.05% | 83.49% | 91.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.87% | 116.29% | 96.79% | 94.82% | 103.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 2.25% | 3.79% | 10.08% | 8.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.94% | 6.74% | 8.54% | 19.50% | 15.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.81% | 5.89% | 8.04% | 18.63% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.85% | 4.05% | 5.86% | 14.00% | 9.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 2.25% | 3.80% | 10.12% | 8.34% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 3.20% | 4.47% | 23.49% | 24.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.72 | 33.34 | 22.65 | 10.41 | 40.55 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 2.53 | 5.30 | 18.92 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.56 | 0.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.49 | 24.33 | 19.62 | 53.18 | 45.38 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 0.75 | 0.56 | 0.97 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,226.89 | 1,355.35 | 1,266.43 | 668.47 | 676.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.50 | 10.95 | 16.12 | 35.06 | 9.00 |
| ימי מלאי | 1,268.11 | 1,488.89 | 1,319.18 | 652.70 | 735.44 |
| ימי אשראי מספקים | 60.72 | 144.49 | 68.87 | 19.29 | 67.76 |
| מחזור תפעולי | 1,287.61 | 1,499.84 | 1,335.29 | 687.76 | 744.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 0.95 | -2.06 | 2.99 | 3.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.03 | -0.37 | -2.30 | 2.67 | 2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 1.32 | 0.24 | 0.32 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | -0.38 | 1.12 | 0.89 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 0.29 | -0.75 | 1.70 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.67 | 0.72 | -8.61 | 9.48 | 17.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.06 | -0.15 | 0.21 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.06 | -0.16 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | -0.81% | -5.60% | 9.65% | 16.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.13 | 31.18 | 22.40 | 4.26 | 4.15 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.73 | 3.23 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.11 | 1.91 | 0.83 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.35 | -122.80 | -17.85 | 10.37 | 6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34 | 47.03 | -19.92 | 9.27 | 5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -1.46 | -0.31 | 0.07 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.11 | 1.91 | 0.83 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 16.87 | 20.19 | 19.19 | 3.37 | 3.15 |
| שווי חברה | 3.64B | 3.48B | 3.08B | 1.06B | 412.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.87 | 20.19 | 19.19 | 3.37 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 3.62 | 4.15 | 0.97 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.58 | -162.69 | -22.90 | 10.58 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.09 | 62.31 | -25.56 | 9.46 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.66 | 21.20 | 21.40 | 33.11 | 28.32 |
| הון עצמי למניה | 20.77 | 21.30 | 21.46 | 33.37 | 28.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 21.56 | 16.44 | 12.68 | 29.22 | 19.47 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 1.44 | 1.83 | 6.51 | 4.29 |
| נטל מס | 0.78 | 0.59 | 0.69 | 0.83 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.47 | -1.12 | 0.38 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-PLN