Archicom SA (ARH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.85M | -120.40M | 112.57M | 79.67M | 228.49M |
| רווח נקי | 118.05M | 107.24M | 297.86M | 138.45M | 147.79M |
| פחת והפחתות | 10.08M | 8.26M | 4.25M | 3.03M | 2.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.23M | -183.32M | -179.49M | -24.21M | 110.39M |
| יתרת לקוחות | 24.87M | 16.88M | -5.56M | 19.88M | -81.72M |
| מלאי | -757.39M | -348.51M | 44.23M | 1.25M | 90.85M |
| יתרת ספקים | 710.96M | 167.57M | -263.99M | -19.88M | 106.42M |
| הון חוזר אחר | -5.66M | 148.31M | 45.82M | -25.45M | 84.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.95M | -52.58M | -10.05M | -37.60M | -32.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.79M | -303.22M | 32.69M | -7.56M | -9.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.24M | -13.98M | -9.21M | -4.54M | -1.01M |
| רכישות, נטו | -613.00K | -19.58M | 41.32M | 245.00K | -15.03M |
| רכישת השקעות | -69.79M | 0 | 0 | -41.80M | -11.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 41.80M | 16.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.84M | -269.66M | 584.00K | -3.26M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.49M | 26.28M | 102.03M | -72.19M | -151.67M |
| פירעון חוב | 200.97M | 248.35M | -14.75M | -22.17M | -80.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 217.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.65M | -146.83M | -54.42M | -31.58M | -62.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -92.80M | -75.25M | -45.86M | -18.45M | -9.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.23M | 113.58M | 510.96M | 264.43M | 280.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.00K | -39.00K | -764.00K | 364.00K | -221.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.65M | -397.38M | 246.53M | 286.00K | 67.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.58M | 510.96M | 264.43M | 264.15M | 212.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.23M | 113.58M | 510.96M | 264.43M | 280.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.39M | -134.38M | 100.69M | 75.13M | 227.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.85M | -120.40M | 112.57M | 79.67M | 228.49M |
| הוצאות הוניות | -77.24M | -13.98M | -11.88M | -4.54M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-PLN