ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spolka akcyjna (ALI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 342.50 | 347.55 | 8.53 | 6.87 | 8.43 |
| יחס מהיר | 342.50 | 347.55 | 8.53 | 6.87 | 8.43 |
| יחס מזומנים | 18.23 | 0.71 | 0.43 | 0.45 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.74 | 0.73 | 0.37 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.49 | 24.65 | 0.46 | 0.39 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.89M | 162.20M | 144.67M | 127.16M | 119.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 75.09 | 85.73 | 34.96 | -5.76 | 127.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.88 | 67.81 | 22.63 | 11.13 | 145.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | 0.07 | -0.27 | -2.46 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.38% | 48.92% | 78.48% | 99.57% | 79.89% |
| שיעור EBIT | 29.27% | 37.24% | 42.98% | 4.71% | 25.74% |
| שיעור EBITDA | 32.09% | 40.10% | 45.67% | 5.33% | 28.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.41% | 25.48% | 24.99% | 4.70% | 25.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.93% | 36.86% | 41.88% | 26.76% | 25.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.78% | 25.46% | 30.54% | 16.89% | 15.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.29% | 28.97% | 34.82% | 18.99% | 19.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.98% | 69.06% | 72.93% | 63.11% | 60.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.45% | 144.66% | 167.58% | 568.89% | 101.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.25% | 7.41% | 8.62% | 5.68% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.42% | 9.45% | 11.18% | 7.63% | 5.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.87% | 7.44% | 7.94% | 1.83% | 8.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.40% | 5.83% | 6.58% | 1.30% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 7.51% | 8.75% | 5.79% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 11.92% | 17.08% | 9.57% | 9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.86 | 2.01 | 1.88 | 1.92 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 7.35 | 2.98 | 0.05 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.61 | 16.73 | 12.51 | 14.52 | 31.46 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.16 | 131.71 | 72.29 | -7,833.90 | 43.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.76 | 181.35 | 194.62 | 189.81 | 258.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 75.93 | 49.64 | 122.33 | 8,023.71 | 214.82 |
| מחזור תפעולי | 30.76 | 181.35 | 194.62 | 189.81 | 258.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.87 | 0.94 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.51 | 22.44 | 7.64 | 5.53 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.42 | 22.44 | 7.64 | 15.51 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 6.61 | 3.71 | 3.03 | 35.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.60% | 10.51% | 8.94% | 8.57% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | 8.50 | 5.84 | 10.45 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 2.14 | 1.79 | 1.77 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.79 | 0.65 | 0.80 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.55 | 9.51 | 11.18 | 11.67 | 15.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 9.09 | 9.72 | 10.92 | 8.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 493,758,758,915,403.44 | -1.05 | 0.09 | 0.28 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.79 | 0.65 | 0.80 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 5.40 | 3.65 | 30.65 | 4.13 |
| שווי חברה | 145.08M | 119.85M | 82.33M | 88.57M | 48.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.92 | 5.40 | 3.65 | 30.65 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 2.17 | 1.67 | 1.63 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 9.64 | 10.41 | 10.81 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 9.21 | 9.05 | 10.11 | 6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.26 | 4.07 | 3.67 | 3.18 | 3.02 |
| הון עצמי למניה | 3.81 | 3.65 | 3.30 | 2.88 | 2.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.35 | 1.21 | 1.30 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.22 | 0.16 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.63 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.99 | 0.97 | 5.69 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.92 | 0.44 | 0.96 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-PLN