ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spolka akcyjna (ALI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01M | 9.10M | 8.76M | 7.54M | 9.54M |
| רווח נקי | 14.09M | 20.70M | 9.15M | 10.63M | 12.38M |
| פחת והפחתות | 1.59M | 1.33M | 985.00K | 981.00K | 671.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -541.00K | -1.20M | 8.95M | 2.37M | -1.46M |
| יתרת לקוחות | 86.00K | 347.00K | 1.92M | 1.96M | 479.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.86M | 0 |
| יתרת ספקים | -38.00K | 0 | 0 | 6.86M | 0 |
| הון חוזר אחר | -589.00K | -1.54M | 7.03M | 407.00K | -1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.13M | -11.74M | -10.33M | -6.44M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.54M | -9.89M | -14.10M | 5.62M | -21.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.00K | -1.19M | -565.00K | -3.20M | -1.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 1.23M |
| רכישת השקעות | -92.31M | -167.15M | -50.75M | -94.92M | -41.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 82.35M | 152.15M | 31.01M | 100.55M | 20.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.30M | 6.21M | 3.19M | -769.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -481.00K | -688.00K | -1.69M | -1.98M | -539.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -482.00K | -597.00K | -435.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.02M | -1.33M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -481.00K | -688.00K | -193.00K | -50.00K | -104.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.00K | 8.51M | 9.99M | 17.02M | 5.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.14M | -1.48M | -7.03M | 11.18M | -12.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.51M | 9.99M | 17.02M | 5.85M | 17.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.00K | 8.51M | 9.99M | 17.02M | 5.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.43M | 7.91M | 8.20M | 4.34M | 8.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01M | 9.10M | 8.76M | 7.54M | 9.54M |
| הוצאות הוניות | -580.00K | -1.19M | -565.00K | -3.20M | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-PLN