Allegroeu (ALE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.48 | 2.01 | 1.77 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.45 | 1.95 | 1.64 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.99 | 1.55 | 0.90 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.08 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.87 | 1.39 | 1.12 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 31,160.00 | 24.66 | 940.36 | 1,087.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.48B | -4.69B | -4.18B | -5.48B | -7.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.74 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.99 | 1.93 | 2.05 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 8.33 | 6.04 | 3.63 | 2.89 | -0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.20 | 4.45 | 3.21 | 1.35 | -2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.05 | 5.90 | 6.55 | 6.88 | 7.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.67 | 0.78 | 2.41 | -32.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.90% | 56.50% | 86.02% | 29.48% | 73.26% |
| שיעור EBIT | 20.41% | 19.00% | 18.49% | 14.21% | -11.85% |
| שיעור EBITDA | 28.86% | 27.27% | 27.38% | 18.86% | -2.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.18% | 19.00% | 16.51% | 7.76% | -13.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.13% | 16.23% | 13.34% | 4.91% | -18.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.07% | 13.24% | 9.56% | 2.79% | -21.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.39% | 14.79% | 9.56% | 2.79% | -21.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.64% | 81.58% | 71.68% | 56.79% | 116.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.81% | 85.40% | 80.77% | 63.30% | 138.69% |
| תשואה על הנכסים | 8.31% | 7.53% | 5.30% | 1.53% | -9.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 14.96% | 10.26% | 3.14% | -21.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.23% | 13.15% | 10.57% | 4.86% | -6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.73% | 11.86% | 7.45% | 2.73% | -6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.19% | 20.96% | 16.26% | 5.52% | -40.69% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 4.70% | 3.62% | 0.81% | -7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.27 | 7.91 | 13.07 | 11.22 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 3.53 | 1.11 | 5.27 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 22.75 | 48.58 | 8.66 | 23.93 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.36 | 8.28 | 10.59 | 9.37 | 7.70 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.15 | 5.25 | 4.93 | 7.80 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.24 | -49.67 | -258.85 | -21.45 | -41.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.14 | 46.14 | 27.93 | 32.54 | 69.31 |
| ימי מלאי | 16.04 | 7.51 | 42.13 | 15.25 | 75.28 |
| ימי אשראי מספקים | 152.42 | 103.32 | 328.91 | 69.25 | 186.12 |
| מחזור תפעולי | 60.18 | 53.65 | 70.07 | 47.79 | 144.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.50 | 3.00 | 3.43 | 2.40 | 1.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.26 | 2.09 | 2.82 | 1.96 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 0.91 | 0.61 | 0.45 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.70 | 0.82 | 0.81 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 3.31 | 5.63 | 5.40 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 3.31 | 5.63 | 5.40 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.55 | 0.57 | 0.38 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.84% | 6.74% | 10.42% | 5.88% | 4.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.25 | 21.25 | 27.63 | 123.97 | -13.78 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 2.81 | 2.64 | 3.46 | 2.93 |
| מכפיל הון | 5.39 | 3.18 | 2.83 | 3.89 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.01 | 14.84 | 9.60 | 17.01 | 23.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.83 | 10.35 | 7.89 | 13.86 | 14.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.43 | 0.11 | -1.08 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.39 | 3.18 | 2.83 | 3.89 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 18.01 | 10.99 | 10.43 | 20.75 | -167.86 |
| שווי חברה | 63.14B | 34.35B | 30.90B | 39.85B | 32.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.05 | 10.99 | 10.43 | 20.75 | -167.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.21 | 3.00 | 2.86 | 3.91 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.42 | 15.80 | 10.37 | 19.25 | 28.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74 | 11.02 | 8.53 | 15.68 | 17.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.70 | -2.66 | -2.90 | -4.11 | -5.27 |
| הון עצמי למניה | 10.92 | 9.76 | 9.55 | 8.56 | 8.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.28 | 0.43 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 11.91 | 11.02 | 10.25 | 9.64 | 8.57 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.46 | 0.98 | 0.27 | -1.82 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 0.72 | 0.57 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.85 | 0.72 | 0.35 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.84 | 3.50 | 8.94 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-PLN