Allegroeu (ALE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 3.62B | 2.54B | 1.85B | 1.41B |
| רווח נקי | 1.69B | 1.03B | 284.06M | -1.64B | 1.36B |
| פחת והפחתות | 947.50M | 962.40M | 974.11M | 3.18B | 520.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 99.32M | 77.72M | 51.29M | 19.71M |
| שינוי בהון החוזר | 539.50M | 950.54M | 342.36M | 217.29M | -301.34M |
| יתרת לקוחות | -390.80M | 630.03M | 201.31M | -325.22M | -533.65M |
| מלאי | 7.60M | 119.24M | 168.31M | -34.71M | -19.35M |
| יתרת ספקים | 175.10M | 199.01M | -34.53M | 576.96M | 293.67M |
| הון חוזר אחר | 747.60M | 2.26M | 4.02M | 259.00K | -42.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.10M | 576.36M | 862.61M | 42.89M | 118.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -900.80M | -640.45M | -466.84M | -3.08B | -429.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -942.40M | -618.73M | -470.47M | -722.26M | -407.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.35B | -22.55M |
| רכישת השקעות | -75.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.10M | -21.73M | 3.62M | 1.12M | -278.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.74B | -967.34M | -883.90M | 141.53M | -204.52M |
| פירעון חוב | -1.00B | -300.00M | -288.24M | 611.11M | -1.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.55B | -103.92M | -87.63M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -194.20M | -563.42M | -508.03M | -469.58M | -202.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 4.06B | 2.05B | 877.56M | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.08M | -5.57M | -18.55M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -575.28M | 2.01B | 1.17B | -1.08B | 772.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.12B | 2.05B | 877.56M | 1.96B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 4.06B | 2.05B | 877.56M | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.17B | 2.98B | 2.07B | 1.13B | 999.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 3.62B | 2.54B | 1.85B | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -942.40M | -643.73M | -470.47M | -722.26M | -407.07M |
הנתונים מוצגים ב-PLN