Agora SA (AGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.65 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.59 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.44 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 10.18 | 11.78 | 4.27 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -934.11M | -1.17B | -1.12B | -832.74M | -822.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 0.99 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.35 | 3.22 | 2.77 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 3.27 | 3.49 | 2.92 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 1.51 | 1.64 | 0.97 | -0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.48 | 0.49 | 0.16 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.22 | 19.13 | 18.61 | 16.70 | 17.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.63 | 2.52 | 2.63 | 2.01 | 8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.19% | 38.98% | 35.66% | 34.86% | 29.60% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 5.07% | 5.60% | 10.35% | -5.99% |
| שיעור EBITDA | 17.77% | 16.82% | 17.65% | 22.44% | 7.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.02% | 5.07% | 5.55% | 3.13% | -1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 3.10% | 1.87% | 7.13% | -9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | 1.42% | 0.39% | 4.59% | -9.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 1.76% | 1.20% | 5.97% | -9.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.81% | 45.76% | 21.13% | 64.33% | 101.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.64% | 61.11% | 33.63% | 228.06% | 713.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.79% | 0.97% | 0.26% | 3.20% | -5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.33% | 3.24% | 0.84% | 8.85% | -15.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.75% | 4.82% | 4.89% | 3.00% | -1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | 2.49% | 2.93% | 2.25% | -0.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 1.35% | 0.37% | 4.85% | -7.40% |
| תשואת רווחים | 6.23% | 5.38% | 1.27% | 12.33% | -46.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.67 | 5.78 | 6.32 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 2.54 | 14.33 | 14.94 | 13.86 | 15.04 |
| מחזור מלאי | 19.87 | 27.34 | 39.73 | 26.85 | 25.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.80 | 1.77 | 1.58 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.21 | -9.57 | -8.80 | -9.19 | -9.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.96 | 52.24 | 47.85 | 45.05 | 51.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.51 | 64.35 | 63.10 | 57.79 | 61.33 |
| ימי מלאי | 18.37 | 13.35 | 9.19 | 13.59 | 14.17 |
| ימי אשראי מספקים | 143.85 | 25.47 | 24.44 | 26.34 | 24.27 |
| מחזור תפעולי | 84.88 | 77.70 | 72.29 | 71.39 | 75.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.42 | 4.82 | 5.58 | 5.28 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.82 | 2.87 | 4.26 | 3.98 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.61 | 1.95 | 1.32 | 1.30 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.60 | 0.76 | 0.75 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 2.19 | 4.22 | 4.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 2.48 | 4.22 | 4.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.41% | 31.57% | 43.24% | 35.05% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.51 | 18.57 | 75.77 | 8.11 | -2.14 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 3.17 | 2.31 | 2.85 | 683.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 1.89 | 1.76 | 2.15 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | -0.84 | -0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 4.09 | 4.38 | 3.67 | 11.51 |
| שווי חברה | 1.35B | 1.11B | 1.15B | 1.17B | 954.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.65 | 4.09 | 4.38 | 3.67 | 11.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.97 | 8.27 | 5.77 | 6.32 | 2,882.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 4.93 | 4.41 | 4.76 | 12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.79 | 0.61 | 3.21 | 6.62 |
| הון עצמי למניה | 14.66 | 15.12 | 14.86 | 15.82 | 14.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.16 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 35.06 | 34.49 | 31.78 | 30.51 | 23.90 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.49 | 0.13 | 1.40 | -2.27 |
| נטל מס | 0.60 | 0.46 | 0.21 | 0.64 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.61 | 0.33 | 0.69 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.85 | 9.85 | 42.83 | 2.43 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-PLN