Agora SA (AGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.53M | 260.00M | 246.64M | 76.82M | 126.81M |
| רווח נקי | 22.80M | 6.07M | 101.62M | -103.66M | -49.95M |
| פחת והפחתות | 188.79M | 178.35M | 172.13M | 158.14M | 161.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.00K |
| שינוי בהון החוזר | 20.02M | 38.71M | 36.58M | -38.28M | 7.51M |
| יתרת לקוחות | -8.92M | -19.88M | -11.51M | -10.47M | -6.23M |
| מלאי | -11.89M | 10.12M | -3.55M | -10.44M | -4.76M |
| יתרת ספקים | 27.38M | 22.18M | 11.51M | 10.47M | 14.83M |
| הון חוזר אחר | 13.45M | 26.30M | 40.13M | -27.85M | 3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.08M | 36.87M | -63.69M | 60.62M | 19.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.59M | -39.37M | -19.48M | -38.61M | -18.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.69M | -61.60M | -60.88M | -76.49M | -49.46M |
| רכישות, נטו | 25.33M | -154.48M | 10.11M | 10.24M | 19.66M |
| רכישת השקעות | -3.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.00K | 176.71M | 31.29M | 27.63M | 11.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.98M | -180.48M | -205.81M | -104.03M | -111.56M |
| פירעון חוב | -23.46M | 145.13M | -108.72M | -64.68M | -32.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.88M | -325.61M | -97.09M | -39.36M | -79.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.50M | 130.54M | 90.40M | 69.05M | 134.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.96M | 40.14M | 21.35M | -65.82M | -3.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.54M | 90.40M | 69.05M | 134.88M | 138.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.50M | 130.54M | 90.40M | 69.05M | 134.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.84M | 198.40M | 185.76M | 331.00K | 77.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.53M | 260.00M | 246.64M | 76.82M | 126.81M |
| הוצאות הוניות | -90.69M | -61.60M | -60.88M | -76.49M | -49.46M |
הנתונים מוצגים ב-PLN