Action S.A. (ACT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 2.05 | 2.67 | 3.12 | 3.95 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.71 | 1.03 | 1.40 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.39 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.35 | 14.18 | 24.58 | 37.91 | 17.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 234.11M | 256.12M | 269.43M | 306.24M | 293.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.76 | 1.60 | 1.54 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 15.49 | 15.95 | 27.49 | 21.67 | 49.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 234.60 | 145.86 | 156.51 | 142.62 | 340.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.41 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -0.27 | -0.23 | -1.29 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.27% | 8.65% | 8.51% | 8.80% | 8.78% |
| שיעור EBIT | 1.88% | 1.66% | 2.09% | 1.85% | 2.46% |
| שיעור EBITDA | 2.21% | 1.97% | 2.45% | 2.21% | 2.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.01% | 1.66% | 1.83% | 1.76% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 1.91% | 1.98% | 1.83% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.53% | 1.62% | 1.46% | 2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.52% | 1.63% | 1.46% | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 79.95% | 82.02% | 80.20% | 83.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.28% | 115.31% | 108.34% | 104.04% | 111.78% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 6.34% | 6.29% | 5.34% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.11% | 11.15% | 10.03% | 8.21% | 11.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.33% | 11.16% | 10.01% | 8.59% | 10.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.35% | 8.81% | 8.17% | 6.83% | 8.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.51% | 6.56% | 6.43% | 5.42% | 7.63% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 10.29% | 11.69% | 9.79% | 16.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.54 | 19.52 | 20.77 | 18.93 | 16.64 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 11.07 | 12.61 | 15.21 | 19.51 |
| מחזור מלאי | 7.16 | 7.39 | 7.35 | 7.59 | 8.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.04 | 23.00 | 19.90 | 18.90 | 17.12 |
| מחזור נכסים | 3.93 | 4.15 | 3.87 | 3.65 | 3.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.93 | 9.80 | 7.32 | 6.75 | 6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.60 | 35.13 | 38.30 | 43.37 | 47.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.94 | 18.70 | 17.58 | 19.28 | 21.94 |
| ימי מלאי | 50.97 | 49.39 | 49.67 | 48.08 | 44.61 |
| ימי אשראי מספקים | 43.32 | 32.96 | 28.95 | 23.99 | 18.71 |
| מחזור תפעולי | 67.92 | 68.09 | 67.25 | 67.36 | 66.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.40 | 2.64 | 2.28 | 3.53 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.01 | 1.38 | 1.95 | 3.22 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.26 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.52 | 0.86 | 0.91 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 2.10 | 6.57 | 10.05 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 2.10 | 6.91 | 11.42 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.29 | 6.82 | 11.45 | 17.14 | 4.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.95% | 4.40% | 9.74% | 16.78% | 3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.54 | 9.72 | 8.55 | 10.22 | 6.14 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.08 | 0.86 | 0.84 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.81 | 22.75 | 10.27 | 5.96 | 25.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.59 | 11.92 | 8.78 | 5.44 | 16.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.25 | 0.35 | -0.45 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.08 | 0.86 | 0.84 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 7.25 | 5.45 | 5.50 | 3.72 |
| שווי חברה | 666.80M | 428.30M | 337.78M | 304.30M | 248.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.81 | 7.25 | 5.45 | 5.50 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.69 | 21.93 | 9.85 | 4.83 | 20.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 11.49 | 8.42 | 4.41 | 13.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.41 | 27.41 | 22.53 | 22.47 | 21.78 |
| הון עצמי למניה | 28.66 | 29.08 | 23.30 | 22.91 | 22.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 218.19 | 212.37 | 143.87 | 128.42 | 118.13 |
| רווח נקי למניה | 3.99 | 3.24 | 2.34 | 1.88 | 2.44 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.15 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.82 | 0.80 | 1.88 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-PLN