Action S.A. (ACT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.28M | 40.11M | 69.08M | 17.77M | -48.59M |
| רווח נקי | 45.72M | 50.19M | 36.77M | 58.99M | 113.60M |
| פחת והפחתות | 9.51M | 8.98M | 9.05M | 8.58M | 8.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.68M | 9.47M | 21.27M | -42.22M | -160.22M |
| יתרת לקוחות | -19.13M | 18.78M | 22.93M | 3.52M | -6.36M |
| מלאי | -54.65M | -12.67M | -33.70M | -13.89M | -59.09M |
| יתרת ספקים | 63.10M | 3.36M | 32.04M | -3.52M | -94.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.36M | 32.04M | -28.33M | -94.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.27M | -28.53M | 1.99M | -7.57M | -10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.82M | 11.49M | -15.14M | -5.77M | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.75M | -5.81M | -6.05M | -5.77M | -5.90M |
| רכישות, נטו | -8.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.66M | 17.30M | -9.09M | 0 | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.99M | -79.22M | -34.39M | -8.68M | -467.00K |
| פירעון חוב | -877.00K | -2.21M | 433.00K | -627.00K | -376.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.03M | -76.81M | -32.86M | -7.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -300.00K | -822.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08M | 108.00K | -1.14M | -66.00K | -91.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.31M | 47.84M | 75.46M | 55.90M | 52.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.53M | -27.62M | 19.56M | 3.33M | -52.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.84M | 75.46M | 55.90M | 52.58M | 104.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.31M | 47.84M | 75.46M | 55.90M | 52.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.53M | 34.30M | 63.03M | 12.00M | -54.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.28M | 40.11M | 69.08M | 17.77M | -48.59M |
| הוצאות הוניות | -17.75M | -5.81M | -6.05M | -5.77M | -5.90M |
הנתונים מוצגים ב-PLN