AC Spolka Akcyjna (ACG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 1.74 | 2.11 | 1.97 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.65 | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.34 | 0.57 | 0.51 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.58 | 0.73 | 0.25 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.77 | 1.12 | 0.37 | 2.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.37M | 35.82M | 50.87M | 50.23M | 50.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.48 | 1.48 | 1.55 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 22.07 | 0.57 | 1.07 | 0.92 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.32 | 5.61 | 14.47 | 7.71 | 27.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 5.61 | 4.28 | 4.98 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | 1.37 | 0.75 | 0.88 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.16% | 30.14% | 31.92% | 27.81% | 31.57% |
| שיעור EBIT | 8.97% | 8.65% | 14.01% | 13.50% | 16.76% |
| שיעור EBITDA | 14.76% | 14.50% | 18.91% | 18.17% | 21.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.97% | 8.50% | 13.54% | 12.11% | 16.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 7.14% | 13.07% | 11.95% | 15.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.16% | 6.87% | 11.75% | 10.95% | 13.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.16% | 6.87% | 11.75% | 10.95% | 13.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.78% | 96.32% | 89.92% | 91.68% | 86.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.86% | 83.97% | 96.55% | 98.64% | 97.22% |
| תשואה על הנכסים | 6.13% | 6.01% | 13.16% | 12.76% | 17.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | 8.90% | 19.50% | 19.77% | 24.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.95% | 10.23% | 20.67% | 20.01% | 26.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.39% | 7.68% | 15.04% | 14.31% | 20.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 6.20% | 13.63% | 12.92% | 17.43% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 6.98% | 10.33% | 11.33% | 11.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 5.89 | 7.64 | 5.98 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 30.39 | 28.11 | 21.60 | 11.78 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.14 | 2.02 | 2.37 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.70 | 2.90 | 2.96 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 1.12 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 3.70 | 3.78 | 4.04 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.25 | 220.54 | 215.24 | 197.89 | 154.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.47 | 61.98 | 47.78 | 61.03 | 43.89 |
| ימי מלאי | 153.78 | 170.57 | 180.45 | 153.76 | 141.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.01 | 12.99 | 16.90 | 31.00 |
| מחזור תפעולי | 233.25 | 232.55 | 228.23 | 214.79 | 185.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.28 | 4.06 | 4.51 | 1.68 | 4.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.77 | 3.59 | 4.12 | 1.05 | 3.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.47 | 0.39 | 0.63 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.62 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.32 | 8.58 | 1.33 | 2.66 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.32 | 8.58 | 11.43 | 2.66 | 7.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 1.12 | 0.37 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.71% | 16.31% | 13.86% | 4.06% | 12.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.88 | 14.29 | 9.67 | 8.83 | 8.53 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.98 | 1.14 | 0.97 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.27 | 1.89 | 1.75 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.40 | 6.13 | 7.22 | 24.63 | 8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 5.42 | 6.58 | 15.37 | 7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.29 | 2.02 | -0.47 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.27 | 1.89 | 1.75 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 8.16 | 6.77 | 6.21 | 5.61 |
| שווי חברה | 170.48M | 243.33M | 307.28M | 293.25M | 325.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 8.16 | 6.77 | 6.21 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.18 | 1.28 | 1.13 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.32 | 7.37 | 8.12 | 28.72 | 8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 6.51 | 7.41 | 17.93 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.62 | 16.51 | 14.94 | 14.55 | 14.50 |
| הון עצמי למניה | 20.41 | 17.27 | 15.73 | 14.84 | 14.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 24.42 | 22.35 | 26.10 | 26.78 | 26.85 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 1.54 | 3.07 | 2.93 | 3.61 |
| נטל מס | 0.94 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.82 | 0.93 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 2.64 | 1.47 | 0.57 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-PLN