AC Spolka Akcyjna (ACG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.36M | 41.49M | 16.36M | 43.54M | 27.65M |
| רווח נקי | 14.13M | 28.22M | 28.48M | 36.36M | 24.11M |
| פחת והפחתות | 12.02M | 11.77M | 12.10M | 12.71M | 11.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.84M | -524.00K | -24.97M | -6.72M | -9.08M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | 6.67M | -5.72M | -11.79M | -1.85M |
| מלאי | 13.48M | -1.75M | -6.84M | -1.97M | -9.02M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.97M | -6.84M | 7.27M | 3.75M |
| הון חוזר אחר | -7.17M | -2.48M | -5.58M | -223.00K | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.36M | 2.02M | 754.00K | 1.19M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.39M | -3.97M | -6.25M | -5.33M | -8.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.36M | -3.63M | -6.15M | -5.57M | -9.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 166.00K | 248.00K | 183.00K | 688.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.00K | -509.00K | -350.00K | 61.00K | -360.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.45M | -37.02M | -9.54M | -39.40M | -18.03M |
| פירעון חוב | 11.50M | -6.95M | 29.28M | -18.15M | 1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.80M | 0 | -35.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -27.60M | 0 | -20.15M | -22.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.15M | -2.47M | -3.82M | -1.11M | 2.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.53M | 3.02M | 2.52M | 1.95M | 3.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.52M | 496.00K | 570.00K | -1.18M | 802.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02M | 2.52M | 1.95M | 3.13M | 2.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.53M | 3.02M | 2.52M | 1.95M | 3.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.01M | 37.86M | 10.21M | 37.97M | 18.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.36M | 41.49M | 16.36M | 43.54M | 27.65M |
| הוצאות הוניות | -4.36M | -3.63M | -6.15M | -5.57M | -9.15M |
הנתונים מוצגים ב-PLN