ניתוח באמצעות AI של פארק-אוהיו (PKOH)
פארק-אוהיו (NASDAQ:PKOH)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $48.00(▲4.37% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מחוסן פיננסי בינוני: מרווחים נמוכים, מינוף גבוה, והמרה חלשה של תזרים המזומנים, למרות שיפור ברווחיות והתייצבות בהכנסות. הניתוח הטכני הוא נקודת חוזקה ברורה, כאשר המניה נמצאת במגמת עלייה מבוססת ונתמכת במומנטום חיובי. התמחור ניטרלי עד מעט שלילי, בהתחשב ברמת ה-P/E ובתשואת הדיבידנד המתונה ביחס לפרופיל הסיכון העסקי.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווחיות
התייצבות ההכנסות לצד חזרה לרווחים חיוביים מצביעה על כך שהביקוש והפעילות התאוששו מהתקופה החלשה יותר של 2022–2023. הדבר יוצר בסיס חזק יותר להמשך השיפור, אם כי עמידות ההתאוששות עדיין תלויה בשמירה על היקפי פעילות תעשייתיים ובמשמעת עלויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פארק-אוהיו (PKOH)
- שווי שוק
- $669.29M
- תשואת דיבידנד
- 1.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 67.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.4
- בטא (שנתי)
- 1.59
- צמיחת הכנסות
- 2.68%
- צמיחת רווח למניה
- -20.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פארק-אוהיו היא חברה תעשייתית גלובלית ומגוונת, המספקת פתרונות ייעודיים לניהול שרשרת אספקה, ציוד הוני מתקדם ורכיבים המיוצרים בייצור מדויק החברה פועלת ברחבי ארצות הברית, אירופה, אסיה, מקסיקו, קנדה וטריטוריות בינלאומיות נוספות פעילות החברה מאורגנת בשלושה מגזרים עיקריים, טכנולוגיות אספקה, רכיבי הרכבה ומוצרים מהונדסים חטיבת טכנולוגיות האספקה מספקת שירותי ניהול אספקה נרחבים, הכוללים ייעוץ הנדסי ותכנוני, ניתוח שימוש בחלקים ועלויות, בדיקת ספקים, אבטחת איכות, ברקוד, אריזת מוצרים ומעקב, אספקה בדיוק בזמן ובנקודת השימוש, חיוב אלקטרוני ותמיכה טכנית שוטפת מגזר זה מספק גם חלקי חילוף וחלקי שוק משני, וכן רכיבי ייצור שונים, כגון שסתומים, מכלולי צינורות דלק, חומרה אלקטרו מכנית ורכיבי היגוי נוסף על כך, הוא מתכנן ומייצר מחברים מדויקים מאוד, המעוצבים בכבישה קרה ובשיחול קר, לרבות פריטים מסוימים כגון אומי נעילה, אומי ספאק וחומרת גלגלים במסגרת מגזר רכיבי ההרכבה, פארק-אוהיו מייצרת מגוון מוצרים, ובהם רכיבי אלומיניום, מסילות וצינורות דלק להזרקת דלק ישירה, צינורות מילוי דלק, מכלולי פלסטיק וגומי גמישים רב שכבתיים, כגון צינורות מגדש טורבו ונוזל קירור, וכן מערכות לטיפול בנוזלים מגזר זה מציע גם שירותי עיבוד שבבי ותמיכה משולבת בעלת ערך מוסף, כגון הנדסת תכנון והרכבת חלקים מגזר המוצרים המהונדסים מתמקד בתכנון וייצור של ציוד תעשייתי ייעודי ביותר תיק המוצרים שלו כולל מערכות חימום והיתוך באינדוקציה, מערכות להשחלת צינורות, ומוצרים מחושלים ומעובדים שבבי, בעיקר עבור תעשיות כגון מתכות ברזליות ואל ברזליות, סיליקון, ציפויים, חישול, יציקה, רכב וציוד בנייה חטיבה זו גם מתכננת ומתקינה מכבשי חישול מכניים, מוכרת חלקי חילוף, מספקת שירותי שטח באתר, ומייצרת רכיבים מבניים עבור מגזרי התעופה והביטחון, לצד מוצרי מסילה כגון פלטות מרכז לקרונות רכבת פארק-אוהיו נוסדה בשנת 1907 ומטה החברה נמצא בקליבלנד, אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של PKOH מצביעים על חברה בתהליך התאוששות: ההכנסות התייצבו והרווחיות השתפרה באופן משמעותי לעומת הרמות של 2021–2022, עם רווחים חיוביים ותשואה על ההון במגמת שיפור. הגורמים המרכזיים הממתנים זאת הם שולי רווח דקים מבחינה מבנית, מינוף גבוה, והמרת תזרים מזומנים שנותרת חלשה מהאידיאלי. בסך הכול, הפרופיל משתפר, אך עדיין כולל סיכון גבוה מהממוצע במאזן ובעקביות התזרימית עבור יצרן תעשייתי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TWIN
OFLX
GHM
LXFRPKOHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026