פארק-אוהיו (PKOH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.33 | 2.32 | 2.27 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.12 | 4.98 | 3.55 | 5.37 | -2.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.30M | -184.30M | -192.00M | -226.40M | -236.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.75 | 2.02 | 2.45 | 2.81 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.76 | 3.71 | 4.13 | 4.78 | 5.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.82 | 2.16 | 2.01 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 1.72 | 1.83 | 1.86 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 2.13 | 1.85 | 1.94 | 4.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.24 | 52.01 | 55.38 | 59.60 | 61.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.94 | 6.00 | 4.90 | 5.35 | 8.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.31% | 16.96% | 16.99% | 16.35% | 14.10% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 4.46% | 5.54% | 5.22% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 6.67% | 6.52% | 7.57% | 7.13% | 5.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.19% | 5.10% | 5.23% | 5.07% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.65% | 1.49% | 2.68% | 2.50% | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 1.55% | 1.92% | 0.47% | -0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 1.31% | 2.38% | 1.99% | 0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 104.20% | 71.62% | 18.80% | -132.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.82% | 29.17% | 51.27% | 49.35% | 32.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 1.75% | 2.33% | 0.58% | -0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.15% | 6.48% | 9.61% | 2.78% | -5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.83% | 7.75% | 8.63% | 8.61% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 6.72% | 7.53% | 6.71% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.01% | 2.69% | 0.67% | -1.14% |
| תשואת רווחים | 4.55% | 8.58% | 9.38% | 2.35% | -9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 6.03 | 6.64 | 6.30 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 6.65 | 7.06 | 6.81 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.15 | 3.25 | 3.38 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.63 | 6.67 | 7.42 | 7.23 | 6.33 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.21 | 1.24 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.33 | 3.54 | 3.51 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.19 | 121.26 | 115.54 | 112.35 | 119.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.68 | 60.49 | 54.99 | 57.90 | 66.33 |
| ימי מלאי | 114.07 | 115.69 | 112.28 | 108.08 | 115.70 |
| ימי אשראי מספקים | 57.57 | 54.92 | 51.72 | 53.63 | 62.90 |
| מחזור תפעולי | 177.76 | 176.18 | 167.26 | 165.99 | 182.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.79 | 2.99 | 2.31 | 4.11 | -2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | 0.07 | -0.12 | 1.81 | -4.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.37 | 2.92 | 2.43 | 2.29 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.02 | -0.05 | 0.44 | 1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.86 | 0.78 | 1.42 | -0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 1.02 | 0.95 | 1.79 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 0.35% | -0.47% | 6.73% | -36.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.84 | 12.17 | 8.03 | 42.50 | -10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.60 | 0.75 | 1.02 | 1.18 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.10 | 288.97 | -211.84 | 14.87 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 7.00 | 11.37 | 6.56 | -5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | -0.26 | 0.02 | -1.32 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 0.75 | 1.02 | 1.18 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 11.85 | 8.77 | 7.60 | 8.15 | 10.87 |
| שווי חברה | 1.28B | 914.47M | 953.05M | 964.50M | 811.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.60 | 8.77 | 7.60 | 8.15 | 10.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.02 | 914.47 | -595.66 | 43.25 | -14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.23 | 22.14 | 31.98 | 19.10 | -29.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.98 | 14.33 | 11.90 | 8.65 | 6.59 |
| הון עצמי למניה | 28.14 | 27.74 | 25.64 | 22.80 | 21.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 119.04 | 115.88 | 128.36 | 134.98 | 122.44 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 1.80 | 2.46 | 0.63 | -1.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.04 | 0.72 | 0.19 | -1.33 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 1.67 | 0.94 | 1.53 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD