פארק-אוהיו (PKOH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.30M | 29.80M | 50.50M | -27.60M | -43.30M |
| רווח נקי | 24.80M | 31.80M | 33.00M | -14.20M | 1.10M |
| פחת והפחתות | 33.00M | 33.60M | 31.70M | 30.20M | 30.80M |
| מס הכנסה נדחה | -13.90M | 0 | -7.20M | 0 | -5.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.60M | 6.50M | 7.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.20M | -23.90M | -9.80M | -97.80M | -28.90M |
| יתרת לקוחות | -4.90M | 12.10M | -14.10M | -23.20M | -3.40M |
| מלאי | 2.80M | -14.80M | -1.30M | -56.00M | -55.10M |
| יתרת ספקים | -1.40M | 0 | 3.30M | 0 | 36.60M |
| הון חוזר אחר | -10.70M | -21.20M | 2.30M | -18.60M | -7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.60M | -17.30M | -3.70M | 47.00M | -40.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.30M | -30.90M | -15.80M | -45.50M | -16.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.30M | -31.40M | -28.20M | -26.90M | -22.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -11.00M | -1.20M | -23.30M | 14.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.50M | 13.60M | 4.70M | -8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.10M | 1.60M | -39.00M | 81.20M | 59.90M |
| פירעון חוב | -1.50M | -16.00M | -24.30M | 73.20M | 73.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.60M | 0 | -1.60M | -2.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.80M | -6.70M | -7.40M | -6.40M | -7.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | 26.90M | -7.30M | 16.00M | -3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.80M | 53.10M | 54.80M | 58.20M | 54.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.80M | -2.20M | 900.00K | -4.00M | -1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.30M | -1.70M | -3.40M | 4.10M | -900.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.10M | 54.80M | 58.20M | 54.10M | 55.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.80M | 53.10M | 54.80M | 58.20M | 54.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00M | -1.60M | 22.30M | -54.50M | -65.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.30M | 29.80M | 50.50M | -27.60M | -43.30M |
| הוצאות הוניות | -40.30M | -31.40M | -28.20M | -26.90M | -22.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD