אלפיין אינקאם פרופרטי טראסט (PINE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.33 | 14.87 | 10.31 | 3.71 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.33 | 14.87 | 10.44 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.33 | 0.23 | 0.60 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.84 | 3.72 | 3.82 | 6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 82.80 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -440.53M | -410.03M | -226.11M | -219.90M | -263.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.41 | 1.22 | 1.12 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.56 | 2.39 | 2.25 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 6.41 | 2.46 | 3.26 | 4.07 | 6.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.56 | 1.14 | 1.17 | 1.39 | 4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.61 | 1.30 | 1.17 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 28.65 | 23.20 | 20.93 | 23.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 9.56 | 7.87 | 7.23 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.77% | -10.92% | 76.96% | 84.93% | 79.50% |
| שיעור EBIT | 40.26% | 22.10% | 25.93% | 27.87% | 94.92% |
| שיעור EBITDA | 76.53% | 67.34% | 74.93% | 84.30% | 147.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.44% | 30.54% | 26.83% | 28.79% | 96.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.80% | -4.77% | 4.32% | 7.16% | 75.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.98% | -4.39% | 3.96% | 6.39% | 65.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.80% | -4.77% | 4.32% | 7.16% | 75.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.81% | 92.10% | 91.66% | 89.31% | 87.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.22% | -15.61% | 16.08% | 24.85% | 78.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | -0.37% | 0.34% | 0.52% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.50% | -0.95% | 0.82% | 1.16% | 11.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.99% | 2.63% | 2.34% | 2.36% | 7.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 70.95% | 46.45% | 2.34% | 2.30% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | -0.40% | 0.37% | 0.57% | 5.79% |
| תשואת רווחים | 3.97% | -1.11% | 0.89% | 1.24% | 13.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 20.31 | 0.57 | 20.58 | 38.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 7,460.22 | 300.85 | 229.33 | 544.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.66 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 16.34 | 31.83 | 27.44 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.04 | 1.41 | 0.66 | 1.25 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 17.93 | 635.78 | -31.50 | 8.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 17.98 | 636.99 | 17.74 | 9.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -47.64 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.05 | 1.21 | 1.59 | 0.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 17.98 | 636.99 | -29.90 | 9.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 1.80 | 1.85 | 1.84 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.76 | -5.78 | 1.85 | -4.23 | -13.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.48 | 7.58 | 0 | 6.07 | 15.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.85 | -3.22 | 1.00 | -2.30 | -6.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 0.20 | 1.53 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | 0.24 | 0 | 0.30 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.85% | -34.56% | 11.01% | -25.01% | -71.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.42 | -76.00 | 111.93 | 80.73 | 7.69 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 3.96 | 4.46 | 5.16 | 5.06 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.93 | -2.89 | 9.09 | -4.00 | -1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.53 | 9.30 | 9.09 | 9.21 | 9.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.31 | -3.92 | -0.88 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.80 | 15.43 | 13.81 | 13.34 | 7.42 |
| שווי חברה | 278.11M | 629.16M | 540.57M | 513.50M | 493.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 15.43 | 13.81 | 13.34 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.67 | 10.39 | 10.35 | 11.25 | 10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.69 | -7.60 | 21.11 | -8.72 | -3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.91 | 24.43 | 21.11 | 20.08 | 20.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.14 | 17.61 | 16.78 | 16.25 | 19.62 |
| הון עצמי למניה | 20.85 | 19.53 | 18.26 | 18.01 | 21.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.28 | 4.22 | 3.77 | 3.28 | 3.77 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | -0.19 | 0.15 | 0.21 | 2.48 |
| נטל מס | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.39 | -0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.94 | -8.93 | 11.36 | 8.77 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD