אלפיין אינקאם פרופרטי טראסט (PINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.75M | 25.61M | 25.57M | 24.65M | 17.20M |
| רווח נקי | -2.89M | 2.25M | 2.92M | 33.96M | 11.46M |
| פחת והפחתות | 26.77M | 25.08M | 25.76M | 23.24M | 15.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 380.00K | 247.00K | 0 | 310.00K | 309.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.13M | -761.00K | 2.14M | -374.00K | -940.00K |
| יתרת לקוחות | -703.00K | -515.00K | -402.00K | -935.00K | -607.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 935.00K | 607.00K |
| יתרת ספקים | -1.03M | 939.00K | 670.00K | 217.00K | 673.00K |
| הון חוזר אחר | -2.40M | -1.19M | 1.87M | -591.00K | -1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.62M | -1.21M | -5.25M | -32.48M | 362.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.86M | -57.84M | -13.58M | -38.78M | -195.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -84.47M | -189.15M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -35.42M | 0 | -223.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.86M | -57.84M | 106.30M | 150.37M | 27.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.16M | 26.46M | -11.30M | 17.67M | 186.40M |
| פירעון חוב | 76.00M | 25.50M | 8.25M | -750.00K | 132.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 60.39M | 18.61M | 12.12M | 35.65M | 67.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.80M | -775.00K | -14.62M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -552.00K | -16.79M | -15.32M | -13.26M | -10.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.88M | -91.00K | -1.74M | -3.96M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.00M | 7.95M | 13.73M | 13.04M | 9.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.05M | -5.78M | 687.00K | 3.55M | 7.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.95M | 13.73M | 13.04M | 9.50M | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.00M | 7.95M | 13.73M | 13.04M | 9.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.80M | 25.61M | -58.89M | -164.50M | 17.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.75M | 25.61M | 25.57M | 24.65M | 17.20M |
| הוצאות הוניות | -108.55M | 0 | -84.47M | -189.15M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD