Pine Cliff Energy (PIFYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.06M | 23.80M | 66.63M | 150.45M | 49.48M |
| רווח נקי | -12.07M | -21.45M | 9.12M | 108.94M | 81.42M |
| פחת והפחתות | 44.34M | 62.26M | 50.80M | 44.07M | 46.37M |
| מס הכנסה נדחה | -3.15M | -5.79M | -6.56M | 13.62M | -50.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.47M | 2.98M | 2.86M | 2.46M | 997.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.59M | -7.85M | 17.43M | -7.00M | -7.99M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.59M | -7.85M | 17.43M | -7.00M | -7.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.12M | -6.36M | -7.02M | -11.64M | -20.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.81M | 6.77M | -133.20M | -36.74M | -30.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.22M | -2.53M | -130.29M | -29.01M | -21.47M |
| רכישות, נטו | 16.25M | 9.87M | 379.00K | 1.53M | -22.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 191.00K | 315.00K | 0 | 340.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.78M | -768.00K | -3.60M | -9.25M | 13.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.80M | -30.56M | 12.15M | -66.16M | -19.72M |
| פירעון חוב | -8.19M | -5.02M | 57.92M | -43.23M | -20.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.00K | 53.00K | 246.00K | 645.00K | 377.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 118.00M | -645.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.41M | -25.60M | -46.02M | -23.57M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.29M | -474.00K | 246.00K | 645.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.07M | 0 | 0 | 54.43M | 6.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.07M | 0 | -54.43M | 47.55M | -1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 54.43M | 6.87M | 7.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.07M | 0 | 0 | 54.43M | 6.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.84M | 21.27M | -63.67M | 121.44M | 28.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.06M | 23.80M | 66.63M | 150.45M | 49.48M |
| הוצאות הוניות | -15.22M | -2.53M | -20.93M | -29.01M | -21.47M |
הנתונים מוצגים ב-CAD