Pine Cliff Energy (PIFYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.48 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.48 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.49 | 0.38 | 1.03 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.21 | 4.50 | 3.23 | 5.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.41M | -256.64M | -297.50M | -345.96M | -155.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.24 | 0.89 | 0.62 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.38 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.32 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.66 | 9.06 | 7.02 | 4.77 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 3.12 | 2.54 | 4.60 | 64.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.59 | -2.83 | -2.14 | 7.62 | 47.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 1.10 | 1.38 | 1.15 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.23% | -4.15% | 64.68% | 9.14% | 74.25% |
| שיעור EBIT | -10.97% | -5.01% | -9.42% | 1.88% | 40.34% |
| שיעור EBITDA | 9.92% | 22.06% | 18.01% | 30.70% | 56.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.53% | -12.13% | -9.65% | 3.27% | 38.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.24% | -9.30% | -13.92% | 1.45% | 39.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.45% | -7.37% | -10.96% | 5.17% | 35.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.45% | -7.37% | -10.96% | 5.17% | 35.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.31% | 79.29% | 78.74% | 356.43% | 88.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.75% | 76.61% | 144.25% | 44.41% | 103.80% |
| תשואה על הנכסים | -2.77% | -3.76% | -5.63% | 1.91% | 29.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.35% | -34.05% | -39.48% | 9.13% | 81.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.56% | -7.36% | -5.93% | 1.40% | 34.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.39% | -5.69% | -4.54% | 1.35% | 31.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.77% | -3.76% | -5.63% | 1.91% | 29.05% |
| תשואת רווחים | -3.30% | -4.16% | -6.59% | 1.91% | 18.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.18 | 7.88 | 8.25 | 7.45 | 11.40 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 4.53 | 1.96 | 3.65 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.44 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.37 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.00 | -5.90 | -5.87 | 23.99 | 17.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.54 | -34.31 | -141.91 | -50.93 | -103.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.61 | 46.31 | 44.22 | 48.99 | 32.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 95.15 | 80.62 | 186.14 | 99.92 | 135.51 |
| מחזור תפעולי | 44.61 | 46.31 | 44.22 | 48.99 | 32.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.03 | 0.06 | -0.18 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.39 | 0.89 | -0.96 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.02 | 0.85 | 1.00 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 1.65 | 9.41 | 3.18 | 5.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.57 | 0.49 | 1.07 | 45.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.38 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.30% | 3.39% | 6.54% | -13.32% | 20.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.09 | -24.04 | -15.17 | 52.40 | 5.37 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.77 | 1.66 | 2.71 | 1.89 |
| מכפיל הון | 9.78 | 8.19 | 5.99 | 4.78 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -329.51 | 29.52 | 15.29 | -7.51 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 11.59 | 13.67 | 7.17 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.55 | 0.05 | -0.57 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.78 | 8.19 | 5.99 | 4.78 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 14.83 | 9.14 | 10.61 | 9.98 | 3.05 |
| שווי חברה | 236.57M | 330.32M | 373.68M | 540.12M | 534.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.83 | 9.14 | 10.61 | 9.98 | 3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 2.02 | 1.91 | 3.06 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -402.33 | 33.57 | 17.57 | -8.48 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 13.18 | 15.70 | 8.11 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.21 | 0.21 | -2.56 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.46 | 0.55 | 0.50 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.03 | 0.31 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 3.56 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.66 | 1.86 | 1.48 | 0.77 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.40 | -2.08 | -1.11 | 7.30 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD