Parliament House Enterprises (PHSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 1.30 | 0.21 | 0.34 | 8.10 |
| יחס מהיר | 0.51 | 1.28 | 0.21 | 0.34 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.34 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -1.73 | -1.17 | -0.45 | -6.03 | -6.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.32 | -0.36 | 4.76 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.55 | -0.53 | -0.43 | 4.89 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.61M | 2.16M | -1.35M | -236.54K | 2.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 1.99 | 2.86 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | -1.42 | -1.48 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 3.39 | 3.08 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.15 | -0.71 | -0.52 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -2.55 | -1.90 | -0.35 | -4.00 | -24.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -59.15 | -146.73 | -2.19 | -3.67 | -197.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.03 | 0.21 | 0.32 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.51 | -1.87 | -0.11 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.65% | 77.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -184.76% | -301.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -183.10% | -301.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -184.76% | -301.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -191.13% | -301.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -195.91% | -312.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -191.13% | -301.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.50% | 103.46% | 100.00% | 93.28% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.45% | 100.15% | 168.06% | 477.13% | 1,114.70% |
| תשואה על הנכסים | -24.02% | -15.61% | -108.78% | -1,904.31% | -75.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.91% | -18.01% | 77.41% | 985.25% | -83.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.17% | -17.32% | 46.06% | 221.37% | -7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.85% | -15.90% | -110.12% | -430.49% | -7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.38% | -31.66% | -186.98% | -1,904.31% | -75.37% |
| תשואת רווחים | -41.35% | -5.14% | -11.24% | -213.99% | -2,096.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.00 | 9.25 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 19.21 | 5.24 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.25 | 6.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -444.27 | -394.94 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.52 | 39.47 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 19.00 | 69.68 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 476.79 | 504.09 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.52 | 109.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -917.04 | -622,853.50 | -204,915.67 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -917.04 | -622,853.50 | -204,915.67 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.51 | -0.43 | 4.89 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.83 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.01% | -1.36% | -8.90% | 157.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.38 | -19.32 | -9.04 | -0.47 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 5.38 | 60.75 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.77 | 3.51 | -6.88 | -4.60 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.30 | -73.61 | -11.24 | 0.64 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.45 | -73.61 | -11.24 | 0.64 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 3.51 | -6.88 | -4.60 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -3.32 | -20.69 | -14.08 | -0.62 | -0.09 |
| שווי חברה | 35.59M | 188.05M | 7.97M | 1.32M | 250.84K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.95 | -20.69 | -14.08 | -0.62 | -0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.39 | 62.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.34 | -75.48 | -12.96 | 0.77 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.36 | -75.48 | -12.96 | 0.77 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.37 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.61 | 3.79 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.27 | 0.79 | -0.73 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD