Parliament House Enterprises (PHSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -614.75K | 1.71M | 0 | -71.12K |
| רווח נקי | -9.10M | -777.07K | -2.33M | -2.95M | -344.65K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -362.47K | 71.35K | 3.64M | 156.19K | -139.38K |
| יתרת לקוחות | -237.46K | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
| מלאי | 56.41K | 0 | 3.19M | 0 | 3.55K |
| יתרת ספקים | 330.03K | 3.10K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -511.45K | 68.25K | 446.52K | 156.19K | -142.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.98M | 90.98K | 398.90K | 2.80M | 412.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.18K | -347.23K | 0 | 0 | -4.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -298.72K | 0 | 0 | -4.70K |
| רכישות, נטו | 451.49K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -444.31K | -48.52K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46M | 1.21M | -1.59M | 0 | 42.74K |
| פירעון חוב | 1.16M | 1.07M | 240.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 306.60K | 23.50K | 0 | 0 | 42.74K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.83M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 109.48K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.76K | 367.09K | 122.38K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 881.94K | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -140.34K | 244.71K | 122.38K | 0 | -33.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 367.09K | 122.38K | 0 | 0 | 33.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.76K | 367.09K | 122.38K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49M | -614.75K | 1.71M | 0 | -75.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -614.75K | 1.71M | 0 | -71.12K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.00 | 0 | 0 | -4.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD