Poly Property Group (PHKIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.03 | 1.80 | 1.90 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | -0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.95B | 29.59B | 28.53B | 24.57B | 22.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 1.93 | 2.06 | 1.97 | 2.23 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.51 | 5.39 | 5.81 | 6.04 | 6.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 3.45 | 1.55 | 3.07 | 5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.68 | 9.48 | 12.74 | 12.59 | 13.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.76 | 19.27 | 20.04 | 19.81 | 25.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.03 | 9.02 | 14.35 | 7.25 | 6.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.05% | 17.02% | 16.71% | 20.42% | 30.68% |
| שיעור EBIT | 5.37% | 7.61% | 5.74% | 12.49% | 18.17% |
| שיעור EBITDA | 5.77% | 7.98% | 6.23% | 13.01% | 18.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | 7.61% | 5.74% | 10.86% | 19.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.35% | 6.01% | 3.26% | 6.85% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.65% | 0.47% | 0.45% | 3.21% | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.82% | 1.31% | 0.24% | 3.99% | 2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -70.33% | 7.74% | 13.95% | 46.81% | 13.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.72% | 79.03% | 56.79% | 63.09% | 72.55% |
| תשואה על הנכסים | -0.40% | 0.12% | 0.09% | 0.64% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.19% | 0.65% | 0.53% | 3.84% | 2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.31% | 3.49% | 2.33% | 4.03% | 6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.70% | 0.68% | 0.14% | 0.76% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.40% | 0.12% | 0.09% | 0.64% | 0.37% |
| תשואת רווחים | -18.61% | 3.20% | 3.31% | 24.55% | 14.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.79 | 160.99 | 268.64 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 2.72 | 2.20 | 1.89 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.57 | 12.50 | 10.91 | 10.08 | 9.33 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.60 | 0.51 | 0.45 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,116.87 | 1,047.91 | 1,174.21 | 1,315.02 | 1,493.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.55 | 130.69 | 2.27 | 1.36 | 132.19 |
| ימי מלאי | 1,103.23 | 1,051.33 | 1,337.80 | 1,506.55 | 1,546.74 |
| ימי אשראי מספקים | 134.90 | 134.10 | 165.85 | 192.88 | 184.99 |
| מחזור תפעולי | 1,251.78 | 1,182.01 | 1,340.07 | 1,507.91 | 1,678.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.26 | 2.13 | 1.76 | -4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 1.25 | 2.12 | 1.40 | -4.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.99 | 1.00 | 0.79 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 40.98 | 24.24 | 31.26 | -18.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 129.40 | 423.34 | 208.14 | -27.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.42% | 62.35% | 137.93% | 90.75% | -268.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.40 | 31.30 | 30.24 | 4.07 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.48 | 1.60 | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.59 | 0.72 | 0.88 | -0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.23 | -0.34 | 0.06 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 17.57 | 10.84 | 16.55 | 8.25 | 6.75 |
| שווי חברה | 50.61B | 45.40B | 44.15B | 48.37B | 60.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.57 | 10.84 | 16.55 | 8.25 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.87 | 1.03 | 1.07 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.03 | 9.53 | 5.44 | 9.06 | -3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 9.45 | 5.43 | 7.20 | -3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.11 | 13.64 | 12.85 | 13.07 | 13.84 |
| הון עצמי למניה | 9.88 | 9.83 | 9.53 | 9.85 | 11.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.35 | 0.78 | 0.93 | 0.78 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 13.08 | 13.73 | 11.20 | 11.78 | 12.72 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.38 | 0.25 |
| נטל מס | -0.70 | 0.08 | 0.14 | 0.47 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.79 | 0.57 | 0.55 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -7.87 | 19.66 | 3.63 | 1.51 | -15.76 |
הנתונים מוצגים ב-HKD