Poly Property Group (PHKIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80B | 8.14B | 6.72B | -17.03B | -5.41B |
| רווח נקי | 244.26M | 2.24B | 4.46B | 1.08B | 2.48B |
| פחת והפחתות | 194.49M | 208.60M | 234.37M | 210.90M | 199.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.59B | -17.07B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -17.66M | 7.19M |
| שינוי בהון החוזר | 2.30B | 14.33B | 1.84B | -16.95B | -6.59B |
| יתרת לקוחות | 1.28B | -618.74M | 358.44M | 3.94B | -136.01M |
| מלאי | 19.02B | 14.96B | 1.36B | -3.57B | -17.23B |
| יתרת ספקים | -4.99B | 0 | 0 | -4.46B | 703.37M |
| הון חוזר אחר | -13.00B | -10.65M | 120.75M | -12.86B | 10.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.06B | -8.64B | 184.19M | 5.31B | 15.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.92B | -537.23M | 642.82M | 2.50B | 5.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.11M | -19.22M | -32.36M | -608.49M | -60.29M |
| רכישות, נטו | -722.30M | -271.38M | -1.87B | 3.03B | 8.12B |
| רכישת השקעות | -3.45B | 0 | 0 | -92.18M | -3.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.89B | 0 | 0 | 1.86B | 877.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.60B | -246.63M | 2.55B | -1.70B | -155.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.45B | -4.80B | -7.33B | 13.46B | -7.67B |
| פירעון חוב | -4.59B | -4.06B | -7.01B | 10.50B | -8.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.07M | -316.36M | -182.71M | -313.73M | -361.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78B | -428.95M | -136.82M | 3.27B | 803.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.71B | 34.51B | 31.63B | 40.43B | 36.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.39B | -973.39M | -461.14M | -2.10B | 1.02B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.19B | 1.82B | -422.53M | -1.10B | -7.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.90B | 31.63B | 31.18B | 41.69B | 43.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.71B | 34.51B | 31.63B | 40.43B | 36.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.77B | 8.12B | 6.69B | -17.64B | -5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80B | 8.14B | 6.72B | -14.95B | -5.41B |
| הוצאות הוניות | -37.11M | -19.22M | -32.29M | -608.49M | -60.29M |
הנתונים מוצגים ב-HKD