ניתוח באמצעות AI של PHINIA (PHIN)
PHINIA (NYSE:PHIN)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $61.00(▼12.91% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון של PHINIA מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים עד משתפרים ויצירת מזומנים חזקה, המסייעים לקזז שולי רווח נקי נמוכים יותר וכרית מאזן מצומצמת יותר בהשוואה ל-2023. שיחת התוצאות האחרונה תומכת בתחזית, עם שמירה על אמצע טווח התחזית, תזרים מזומנים חזק ומשמעת במינוף, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם הגורם המרכזי המעיק על הציון בשל מומנטום חלש יותר ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור והדיבידנד סבירים, אך אינם זולים במיוחד או בעלי תשואת דיבידנד גבוהה במיוחד.
גורמים חיוביים
רכישות עצמיות של מניות
אנליסטים רואים ברכישות עצמיות משמעותיות ומתמשכות של מניות מנגנון שיכול לסייע בקביעת רמת מחיר תחתונה ולשדר את מחויבות ההנהלה להחזרת הון לבעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת PHINIA (PHIN)
- שווי שוק
- $2.10B
- תשואת דיבידנד
- 1.45%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 438.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.2
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 7.65%
- צמיחת רווח למניה
- 35.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,500
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
PHINIA מתמחה בהנדסה ובייצור של רכיבים ומערכות להזרקת דלק עבור מנועי בנזין ודיזל כאחד. מעבר לפעילות הייצור המרכזית שלה, החברה מרחיבה את פעילותה באמצעות אספקת מגוון חלקים ושירותים, חדשים ומשופצים, ללקוחות שוק חלפים עצמאיים ולספקי שירות מורשים של יצרני ציוד מקורי. קטלוג המוצרים הנרחב שלה כולל פתרונות בתחומים מרכזיים בענף הרכב, לרבות מערכות מדויקות לאספקת דלק, אלקטרוניקה מתקדמת וניהול מנוע, רכיבי התנעה וטעינה, וכן כלי תחזוקה, ציוד דיאגנוסטי ומכשור לבדיקת כלי רכב. PHINIA נוסדה בשנת 2023 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באובורן הילס, מישיגן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל של PHINIA ב-12 החודשים האחרונים מציג מרווחים תפעוליים יציבים, שיפור ברווחיות הנקייה לעומת שתי התקופות השנתיות האחרונות, וייצור תזרים מזומנים חופשי חזק משמעותית. המאזן סביר, אך הפך ממונף יותר בהשוואה ל-2023 וההון נמוך יותר, ולכן חשובה המשכיות בעקביות של תזרימי המזומנים. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה עם המרה חזקה של רווחים למזומנים ורווחים מתייצבים, אך זאת לצד מרווחים נקיים דקים יחסית ומאזן עם כרית ביטחון קטנה יותר מזו שהייתה לה לפני שנתיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BWAPHIN
GTX
VC
DAN
APTVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026