PHINIA (PHIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.68 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.36 | 1.44 | 1.25 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.04 | 104.00 | 7.33 | 2.36 | 2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -463.00M | -468.00M | -346.00M | -221.00M | -790.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.46 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.41 | 2.39 | 2.14 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 4.38 | 2.40 | 2.03 | 3.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 3.46 | 2.88 | 6.71 | 11.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.11 | 28.02 | 25.98 | 19.62 | 24.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.52 | 1.26 | 1.15 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.83% | 20.87% | 21.33% | 19.77% | 21.57% |
| שיעור EBIT | 7.72% | 8.01% | 8.40% | 7.49% | 11.20% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 12.52% | 13.11% | 12.37% | 16.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 8.04% | 8.37% | 10.74% | 9.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 5.68% | 5.50% | 5.89% | 10.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.73% | 3.73% | 2.32% | 2.91% | 7.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 3.73% | 2.32% | 2.91% | 7.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 65.66% | 42.25% | 49.51% | 75.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.18% | 70.71% | 65.61% | 54.79% | 110.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 3.41% | 2.10% | 2.52% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 8.19% | 5.02% | 5.41% | 15.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.40% | 9.76% | 10.18% | 13.00% | 10.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.62% | 6.36% | 4.24% | 6.21% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 4.47% | 2.70% | 3.26% | 8.31% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 5.28% | 3.73% | 7.18% | 15.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 4.33 | 4.17 | 3.44 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 5.40 | 5.13 | 4.39 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 5.95 | 5.83 | 6.03 | 5.77 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 3.98 | 3.79 | 3.56 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.46 | 4.13 | 4.12 | 5.60 | 7.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.15 | 79.35 | 76.99 | 86.41 | 91.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.13 | 84.25 | 87.63 | 106.16 | 97.36 |
| ימי מלאי | 61.35 | 62.64 | 60.54 | 63.30 | 63.80 |
| ימי אשראי מספקים | 68.32 | 67.54 | 71.17 | 83.06 | 69.50 |
| מחזור תפעולי | 147.48 | 146.90 | 148.17 | 169.47 | 161.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.45 | 7.94 | 7.00 | 5.33 | 6.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.00 | 4.78 | 4.61 | 2.13 | 4.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 3.16 | 2.39 | 3.20 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.60 | 0.66 | 0.40 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | 1.88 | 2.07 | 1.45 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.53 | 2.52 | 2.93 | 1.67 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.39% | 7.63% | 9.58% | 7.04% | 11.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.34 | 18.94 | 26.76 | 13.93 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.71 | 0.62 | 0.41 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.55 | 1.35 | 0.75 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 13.10 | 10.44 | 14.21 | 8.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 7.90 | 6.88 | 5.68 | 5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.23 | -1.57 | -0.23 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.55 | 1.35 | 0.75 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 7.17 | 6.01 | 4.43 | 4.80 |
| שווי חברה | 2.81B | 3.12B | 2.68B | 1.92B | 2.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 7.17 | 6.01 | 4.43 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.90 | 0.79 | 0.55 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.23 | 16.62 | 13.20 | 19.20 | 13.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 10.02 | 8.70 | 7.68 | 8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.26 | 17.30 | 16.73 | 20.83 | 15.34 |
| הון עצמי למניה | 40.55 | 40.38 | 35.77 | 40.23 | 34.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.34 | 0.58 | 0.50 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 95.13 | 88.63 | 77.34 | 74.63 | 71.21 |
| רווח נקי למניה | 3.55 | 3.31 | 1.80 | 2.17 | 5.57 |
| נטל מס | 0.69 | 0.66 | 0.42 | 0.50 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.79 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.19 | 2.40 | 3.90 | 2.45 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD