PHINIA (PHIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.00M | 308.00M | 250.00M | 303.00M | 147.00M |
| רווח נקי | 130.00M | 79.00M | 102.00M | 262.00M | 153.00M |
| פחת והפחתות | 157.00M | 160.00M | 171.00M | 170.00M | 204.00M |
| מס הכנסה נדחה | -19.00M | 11.00M | 32.00M | 25.00M | -56.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.00M | 14.00M | 10.00M | 11.00M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | 32.00M | 6.00M | -58.00M | -173.00M | -228.00M |
| יתרת לקוחות | 69.00M | 149.00M | 79.00M | -105.00M | 17.00M |
| מלאי | 6.00M | 23.00M | -4.00M | -60.00M | -84.00M |
| יתרת ספקים | -26.00M | -114.00M | -95.00M | 16.00M | -96.00M |
| הון חוזר אחר | -17.00M | -52.00M | -38.00M | -24.00M | -65.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.00M | 38.00M | -7.00M | 8.00M | 63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.00M | -101.00M | -150.00M | -105.00M | -140.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.00M | -105.00M | -150.00M | -107.00M | -146.00M |
| רכישות, נטו | -8.00M | 2.00M | 0 | 2.00M | 6.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -2.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00M | 2.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -310.00M | -96.00M | 20.00M | -185.00M | -44.00M |
| פירעון חוב | -55.00M | 178.00M | 68.00M | 22.00M | -52.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -202.00M | -212.00M | -24.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.00M | -44.00M | -23.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -18.00M | -1.00M | -207.00M | 8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.00M | 484.00M | 365.00M | 251.00M | 259.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | 8.00M | -6.00M | -21.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -125.00M | 119.00M | 114.00M | -8.00M | -33.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.00M | 365.00M | 251.00M | 259.00M | 292.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.00M | 484.00M | 365.00M | 251.00M | 259.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 188.00M | 203.00M | 100.00M | 196.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.00M | 308.00M | 250.00M | 303.00M | 147.00M |
| הוצאות הוניות | -124.00M | -105.00M | -150.00M | -107.00M | -146.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD