פנמרה הולדינגס (PHCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -515.32K | -99.38K | -98.07K | -29.26K | -99.36K |
| רווח נקי | -536.41K | -15.25M | -7.12M | -34.04K | -95.35K |
| פחת והפחתות | 0 | 7.70M | 7.13M | 0 | 90.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.48K | 7.51M | 7.02M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.10K | 83.24K | 4.60K | 3.24K | -4.01K |
| יתרת לקוחות | -2.54K | 8.33K | 1.10K | -8.33K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.55K | 0 |
| יתרת ספקים | 27.15K | 71.68K | 15.35K | 3.52K | 7.03K |
| הון חוזר אחר | -49.70K | 3.23K | -11.85K | 1.50K | -11.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.71K | -141.88K | -7.12M | 1.54K | -90.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -639.65K | -48.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -639.65K | -48.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24M | 30.65K | 213.55K | 32.34K | 97.14K |
| פירעון חוב | -85.89K | 28.65K | 13.55K | 32.34K | -104.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33M | 2.00K | 200.00K | 0 | 201.34K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.98K | 1.84K | 118.57K | 3.09K | 10.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.14K | -116.73K | 115.48K | 3.08K | -2.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84K | 118.57K | 3.09K | 10.00 | 2.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.98K | 1.84K | 118.57K | 3.09K | 10.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -515.32K | -99.38K | -98.07K | -29.26K | -99.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -515.32K | -99.38K | -98.07K | -29.26K | -99.36K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD