פנמרה הולדינגס (PHCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 1.62 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 1.62 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 1.48 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -35.50 | -3.00 | -52.91 | -89.19 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -3.32 | -0.45 | -1.23 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.62 | -9.03 | -1.31 | -2.06 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.28M | -83.64K | -286.27K | 49.72K | -47.61K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.10 | 1.74 | 0.37 | 2.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | 0.13 | -1.01 | 0.96 | -0.71 |
| יחס חוב להון | -0.01 | 0.11 | 95.31 | 0.49 | -2.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | 1.29 | -0.58 | 2.61 | -0.26 |
| יחס כיסוי חוב | -1,573.43 | -8.63 | -189.18 | -138.29 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,025.02 | -119.73 | -3,437.55 | -1,784.63 | -21.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.08% | 25.48% | 41.21% | 5.37% | 8.28% |
| שיעור EBIT | -81,680.23% | -220.29% | -77,607.78% | -7,120.67% | -78.01% |
| שיעור EBITDA | -81,680.23% | -220.29% | -77,607.78% | -7,120.65% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81,688.33% | -226.04% | -77,613.07% | -7,120.68% | -78.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81,756.87% | -222.18% | -77,630.36% | -7,124.66% | -81.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -81,756.87% | -222.18% | -77,610.38% | -7,124.66% | -81.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81,756.87% | -222.18% | -77,630.36% | -7,124.66% | -81.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.08% | 98.29% | 100.02% | 100.06% | 104.74% |
| תשואה על הנכסים | -161,654.78% | -66.76% | -14,383.17% | -5,497.34% | -270.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 5,243.98% | -85.90% | 8,371.18% | -14,330.14% | 71.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3,626.18% | -84.20% | 13,489.36% | -14,322.14% | 68.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3,666.72% | -77.39% | -789,515.02% | -7,176.88% | 237.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -161,654.78% | -66.76% | -14,383.17% | -5,497.34% | -270.79% |
| תשואת רווחים | -98.85% | -0.21% | -45.55% | -7.29% | -0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 94.94 | 0 | 12.00 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 1.97 | 0.11 | 2.92 | 2.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.72 | 3.75 | 0.19 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 0.30 | 0.19 | 0.77 | 3.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -1.74 | -0.23 | 95.06 | -1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,269.46 | -181.19 | -3,288.79 | -94.50 | -80.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.44 | 3.84 | 0 | 30.42 | 82.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,379.90 | 185.03 | 3,288.79 | 124.91 | 162.70 |
| מחזור תפעולי | 110.44 | 3.84 | 0 | 30.42 | 82.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.62 | -6.38 | -0.54 | -2.06 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.14 | -2.13 | -5.06 | -0.98 | -0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | -0.20% | -0.30% | -0.10% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.01 | -470.09 | -2.20 | -13.72 | -8,638.09 |
| מכפיל מכירות | 894.07 | 1,045.33 | 1,703.71 | 977.22 | 7,057.91 |
| מכפיל הון | -36.71 | 404.15 | -183.77 | 1,965.52 | -6,176.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -284.35 | -489.74 | -336.75 | -996.45 | -10,050.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -263.03 | -489.74 | -336.75 | -996.44 | -10,050.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 4.85 | -0.02 | -0.00 | 109.94 |
| מחיר לשווי הוגן | -36.71 | 404.15 | -183.77 | 1,965.52 | -6,176.23 |
| מכפיל שווי חברה | -1.09 | -474.51 | -2.21 | -13.71 | 0 |
| שווי חברה | 168.61M | 252.37M | 33.65M | 97.65M | 294.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.09 | -474.51 | -2.21 | -13.71 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 894.32 | 1,045.31 | 1,712.99 | 976.51 | 7,058.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -284.43 | -489.73 | -338.58 | -995.72 | -10,051.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -284.43 | -489.73 | -338.58 | -995.71 | -10,051.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -2.09 | -0.01 | -0.38 | -0.20 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 813.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.86 | 0.28 | 392.28 | 71.26 | 0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 382.16 | 70.18 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.96 | 0.01 | 0.01 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD