פאטום פארמסוטיקלס (PHAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.73 | 4.20 | 10.25 | 6.12 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.69 | 4.16 | 10.22 | 6.12 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.98 | 3.47 | 9.83 | 5.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.32 | -0.53 | -0.41 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -1.26 | -3.11 | -3.55 | -5.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -13.49 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -384.65M | -468.35M | -271.76M | -89.17M | -79.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.82 | 1.47 | 0.34 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.48 | -0.48 | -2.19 | -1.91 | -1.30 |
| יחס חוב להון | -0.93 | -0.94 | 1.84 | 2.10 | 4.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.11 | -0.91 | 1.90 | 2.12 | 4.66 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.99 | -0.59 | -1.49 | -5.69 | -2.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.67 | -2.24 | -2.85 | -3.79 | -6.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.80 | -2.35 | -3.85 | -3.99 | -6.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.17 | 1.08 | 0.29 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 3.84 | 9.92 | 3.53 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | -0.54 | -0.99 | 1.52 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.68% | 87.09% | 85.57% | 75.51% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -7.95% | -87.45% | -474.76% | -23,405.28% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -7.78% | -87.09% | -473.33% | -23,320.97% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.26% | -91.36% | -502.18% | -24,532.55% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.19% | -126.35% | -605.09% | -29,558.94% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.19% | -126.35% | -605.09% | -29,558.94% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.19% | -126.35% | -605.09% | -29,558.94% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 326.05% | 138.29% | 120.49% | 120.49% | 114.66% |
| תשואה על הנכסים | -24.06% | -85.37% | -88.37% | -48.71% | -119.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.63% | 50.49% | 131.84% | 277.07% | 264.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.96% | -125.87% | -94.83% | -44.61% | -124.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.90% | -125.23% | -88.69% | -44.52% | -123.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.06% | -85.37% | -88.37% | -48.71% | -119.97% |
| תשואת רווחים | -17.03% | -18.29% | -65.17% | -43.05% | -45.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.24 | 1.42 | 0.42 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 4.54 | 0.76 | 0.01 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 6.96 | 4.10 | 2.49 | 0.14 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 84.71 | 47.75 | 26.45 | 0.19 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.68 | 0.15 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 0.94 | 0.17 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.98 | 171.49 | -77.85 | -24,024.76 | -5,885.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.88 | 162.85 | 256.30 | 876.11 | 0 |
| ימי מלאי | 52.45 | 89.12 | 146.86 | 2,640.24 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76.35 | 80.48 | 481.01 | 27,541.11 | 5,885.33 |
| מחזור תפעולי | 195.33 | 251.97 | 403.16 | 3,516.35 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -2.29 | -4.22 | -2.68 | -3.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -2.29 | -4.22 | -2.71 | -3.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -180.34 | -728.28 | -1,976.07 | -84.20 | -140.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -180.34 | -728.28 | -1,976.07 | -84.20 | -140.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.79 | -0.48 | -0.99 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.95 | -4.83 | -201.73 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.42% | -13.79% | -52.03% | -29.73% | -33.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.57 | -5.48 | -1.53 | -2.32 | -2.22 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 6.91 | 9.28 | 686.61 | 0 |
| מכפיל הון | -1.40 | -2.76 | -2.02 | -6.44 | -5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.62 | -7.25 | -1.92 | -3.36 | -2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.50 | -7.25 | -1.92 | -3.40 | -3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.13 | -0.04 | 0.07 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.40 | -2.76 | -2.02 | -6.44 | -5.87 |
| מכפיל שווי חברה | -21.04 | -8.47 | -2.95 | -1.42 | -2.24 |
| שווי חברה | 450.01M | 1.29B | 770.67M | 225.91M | 380.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.04 | -8.47 | -2.95 | -1.42 | -2.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 7.38 | 13.95 | 331.24 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.82 | -7.74 | -2.89 | -1.62 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.70 | -7.74 | -2.89 | -1.64 | -2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.10 | -6.01 | -4.01 | -1.42 | -1.91 |
| הון עצמי למניה | -4.10 | -6.01 | -4.01 | -1.42 | -1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.24 | 2.40 | 0.87 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.98 | -3.03 | -5.29 | -3.93 | -5.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.80 | 1.44 | 1.27 | 1.26 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.19 | 0.62 | 73.17 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 1.60 | 5.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.16 | 0.44 | 66.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD