פאטום פארמסוטיקלס (PHAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.78M | -266.77M | -137.58M | -146.53M | -148.46M |
| רווח נקי | -221.25M | -334.33M | -201.59M | -197.72M | -143.88M |
| פחת והפחתות | 633.00K | 795.00K | 575.00K | 620.00K | 521.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.72M | 24.05M | 45.03M | 0 | 16.81M |
| שינוי בהון החוזר | -12.38M | -15.30M | -13.64M | 5.44M | -27.32M |
| יתרת לקוחות | -39.33M | -37.16M | -1.64M | 0 | 0 |
| מלאי | -11.78M | -6.14M | -9.44M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 34.10M | 34.94M | 6.41M | 8.68M | -9.79M |
| הון חוזר אחר | 4.63M | -6.93M | -8.98M | -3.24M | -17.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.50M | 58.01M | 32.06M | 45.14M | 5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.00K | -135.00K | -1.63M | -1.04M | -328.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -229.00K | -135.00K | -1.63M | -1.04M | -328.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -288.00K | 182.77M | 367.58M | 120.04M | 44.71M |
| פירעון חוב | 0 | 59.40M | 39.32M | 95.45M | 42.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64M | 121.78M | 155.46M | 24.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | 1.60M | 172.80M | 0 | 1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.83M | 300.13M | 384.26M | 155.39M | 183.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -345.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -167.29M | -84.13M | 228.37M | -27.87M | -104.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.13M | 384.26M | 155.89M | 183.26M | 287.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.83M | 300.13M | 384.26M | 155.39M | 183.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -166.78M | -266.91M | -139.21M | -147.57M | -148.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.78M | -266.77M | -137.58M | -146.53M | -148.46M |
| הוצאות הוניות | -229.00K | -135.00K | -1.63M | -1.04M | -328.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD