פרגון טכנולוג'יס (PGNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.53 | 1.53 | 1.43 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.89 | 1.01 | 0.92 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.15 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.48 | -0.09 | -0.12 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.16M | 18.41M | 16.87M | 16.80M | 11.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.60 | 0.68 | 0.61 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.20 | 2.89 | 3.32 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.01 | -1.50 | 4.70 | 3.75 | 7.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 1.24 | 0.78 | 0.70 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.77 | 6.64 | 7.94 | 7.44 | 6.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.25 | -15.63 | 1.84 | 0.97 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.08% | 7.54% | 9.24% | 9.60% | 10.41% |
| שיעור EBIT | 1.77% | -0.75% | 3.02% | 3.06% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 2.20% | -0.34% | 3.68% | 3.57% | 7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.71% | -0.75% | 3.15% | 3.06% | 5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.46% | -0.52% | 2.35% | 2.17% | 5.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.85% | -2.21% | 0.88% | 0.91% | 3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.54% | -1.89% | 1.19% | 1.23% | 3.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -58.42% | 426.44% | 37.48% | 41.95% | 64.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.62% | 69.10% | 74.60% | 70.98% | 97.47% |
| תשואה על הנכסים | -1.82% | -5.47% | 2.03% | 1.77% | 9.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.59% | -17.51% | 5.85% | 5.88% | 31.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.33% | -4.81% | 17.78% | 16.44% | 40.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.12% | -3.25% | 5.78% | 6.32% | 19.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.82% | -5.48% | 2.03% | 1.78% | 9.46% |
| תשואת רווחים | -16.24% | -36.52% | 7.14% | 7.33% | 38.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.54 | 6.91 | 6.00 | 5.51 | 9.05 |
| מחזור זכאים | 8.14 | 8.87 | 9.43 | 6.18 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 5.86 | 6.71 | 5.49 | 6.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.24 | 83.27 | 36.95 | 32.58 | 32.58 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.47 | 2.30 | 1.95 | 2.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.34 | 7.96 | 7.26 | 8.45 | 12.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.56 | 73.99 | 76.52 | 73.59 | 56.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.80 | 52.81 | 60.81 | 66.20 | 40.34 |
| ימי מלאי | 81.62 | 62.34 | 54.41 | 66.46 | 58.18 |
| ימי אשראי מספקים | 44.86 | 41.16 | 38.70 | 59.07 | 42.29 |
| מחזור תפעולי | 137.41 | 115.15 | 115.22 | 132.66 | 98.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.55 | -2.98 | -0.61 | -0.76 | -0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.79 | -3.24 | -0.83 | -0.87 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.09 | 1.36 | 1.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.27 | -11.64 | -2.80 | -6.48 | -7.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.27 | -11.64 | -2.80 | -6.48 | -7.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.48 | -0.08 | -0.11 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -109.12% | -65.06% | -9.20% | -9.71% | -13.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.12 | -2.74 | 14.09 | 13.64 | 2.57 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.48 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -1.54 | -10.87 | -10.30 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -1.67 | -14.75 | -11.89 | -8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -4.65 | -0.18 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.48 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | -33.45 | 5.20 | 4.45 | 1.74 |
| שווי חברה | 24.61M | 16.42M | 24.17M | 19.90M | 17.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | -33.45 | 5.20 | 4.45 | 1.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.93 | -2.89 | -16.82 | -13.17 | -10.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | -3.13 | -22.82 | -15.20 | -12.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.50 | 12.50 | 12.59 | 12.95 | 10.35 |
| הון עצמי למניה | 11.24 | 10.39 | 11.01 | 11.23 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.37 | -2.64 | 0.49 | 0.43 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 83.46 | 82.21 | 73.05 | 72.46 | 78.33 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -1.82 | 0.64 | 0.66 | 2.76 |
| נטל מס | -0.58 | 4.26 | 0.37 | 0.42 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.69 | 0.78 | 0.71 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.39 | 1.64 | -0.95 | -1.15 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD