פרגון טכנולוג'יס (PGNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24M | -1.06M | -1.31M | -1.42M | 6.53M |
| רווח נקי | -3.19M | 1.12M | 1.14M | 4.73M | 3.35M |
| פחת והפחתות | 593.00K | 827.00K | 620.00K | 1.57M | 1.37M |
| מס הכנסה נדחה | -10.00K | 236.00K | -755.00K | 85.00K | -437.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 90.00K | 72.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.81M | -4.14M | -6.70M | -7.72M | 1.99M |
| יתרת לקוחות | 178.00K | 1.65M | -7.89M | 4.46M | -793.00K |
| מלאי | -5.69M | 3.51M | -1.45M | 454.00K | -8.19M |
| יתרת ספקים | 2.89M | -6.16M | 4.39M | -11.85M | 9.99M |
| הון חוזר אחר | -182.00K | -3.15M | -1.76M | -789.00K | 977.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 177.00K | 904.00K | 4.30M | -157.00K | 258.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.87M | -795.00K | -751.00K | 54.00K | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -450.00K | -378.00K | -202.00K | -202.00K | -1.99M |
| רכישות, נטו | 2.33M | 0 | 1.00K | -256.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | -204.00K | -2.67M | -2.65M | -2.81M | -2.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20M | 2.25M | 2.10M | 3.07M | 1.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 256.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.33M | 769.00K | 1.38M | 4.69M | -2.18M |
| פירעון חוב | -1.23M | 869.00K | -750.00K | -281.00K | -2.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -100.00K | 2.13M | 4.97M | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 4.34M | 7.50M | 5.30M | 3.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.61M | -2.07M | 2.88M | -1.90M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | -3.16M | 2.20M | 1.42M | 520.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34M | 7.50M | 5.30M | 3.88M | 3.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 4.34M | 7.50M | 5.30M | 3.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.69M | -1.44M | -1.51M | -1.62M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24M | -1.06M | -1.31M | -1.42M | 6.53M |
| הוצאות הוניות | -450.00K | -378.00K | -202.00K | -202.00K | -1.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD