ניתוח באמצעות AI של פרגון טכנולוג'יס (PGNT)
פרגון טכנולוג'יס (OTHER OTC:PGNT)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼0.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון של PGNT נמוך בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים — התכווצות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, חזרה להפסדים נקיים, ובעיקר תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי משמעותי — לצד עלייה במינוף. גם התמונה הטכנית מוסיפה לחץ, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור תומך רק במידה מוגבלת, משום שיחס ה-P/E השלילי משקף הפסדים נמשכים, ולא קיימת תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
כרית הון חיובית
הון עצמי חיובי מספק חיץ מפני הפסדים נוכחיים ומפחית את סיכון כושר הפירעון המיידי. אף שהמינוף עולה, פרגון טכנולוג'יס שומרת על כרית פיננסית שעשויה לתמוך במאמצי ארגון מחדש או התאוששות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרגון טכנולוג'יס (PGNT)
- שווי שוק
- $7.71M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 393.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.09
- צמיחת הכנסות
- 8.99%
- צמיחת רווח למניה
- -75.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 49
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Technology Distributors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרגון טכנולוג׳יס היא חברה גלובלית מגוונת הפועלת באמצעות החברות הבנות שלה בתחומי שינוע חומרים, הפצה ושירותים של מוצרי טכנולוגיית מידע ונדלן. פעילותה משתרעת על פני אזור גיאוגרפי רחב, כולל צפון אמריקה, אמריקה הלטינית, אירופה ואסיה. בחטיבת שינוע החומרים, החברה מספקת פתרונות אוטומטיים מקיפים למגוון יישומים. היצע זה נע ממערכות מלאות למילוי הזמנות ולהרכבה ועד טכנולוגיות מתקדמות להנעת מוצרים, הנתמכות ברכיבי תת מערכת חיוניים, בתוכנה ייעודית ובשירותים שוטפים, והכל במטרה לייעל את זרימת החומרים ואת עיבוד ההזמנות. החברה פועלת גם כמפיצה של מבחר נרחב של חומרת טכנולוגיית מידע. תחום זה כולל תשתיות עסקיות חיוניות, כגון שרתים, תחנות עבודה, ציוד אחסון ותקשורת, מוצרים אודיו ויזואליים ומערכות הגנת חשמל. בנוסף, היא מספקת מוצרי אלקטרוניקה לצרכן ולמשרד, כולל מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים, מדפסות, מקרנים, מכשירי גיימינג ואביזרים נלווים. מעבר לחומרה, פרגון טכנולוג׳יס מספקת מגוון רחב של שירותי טכנולוגיית מידע, כגון שירותים מנוהלים, מודלים של הכל כשירות, הדפסה במיקור חוץ, פתרונות לניהול מסמכים אלקטרוניים ולהפקת חשבוניות, ושירותי אינטרנט של הדברים, לצד מוצרי אחסון בקיבולת גבוהה. נוסף על כך, פרגון טכנולוג׳יס פעילה בתחום הנדלן, מחזיקה בדירות קונדו יוקרתיות למגורים בלאס וגאס, נבדה, ומציעה שירותי נכס נלווים. החברה גם מנהלת תיק השקעות, ומקצה הון לעסקים שונים ולניירות ערך בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה. החברה התאגדה במקור בשנת 1958 ומשרדיה הראשיים נמצאים באיסטון, פנסילבניה. שמה הקודם היה אס איי הנדלינג סיסטמס, והיא אימצה באופן רשמי את השם פרגון טכנולוג׳יס באפריל 2000.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של PGNT נחלש ביחס לביצועיו במחזור הקודם: ההכנסות התכווצו בחדות ב-12 החודשים האחרונים, המרווחים נשחקו, והחברה חזרה להפסדים נקיים. במקביל, המינוף עלה (החוב כעת שווה בקירוב להון) ותזרים המזומנים הפך לשלילי באופן מובהק, מה שיוצר לחץ על הנזילות ומפחית את הגמישות האסטרטגית. מנגד, ההון נותר חיובי והרווחיות התפעולית השתפרה ביחס לתקופה השנתית של 2025, אך בסך הכול הדוחות מצביעים על סיכון מוגבר בטווח הקרוב בביצוע ובשריפת מזומנים.
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026