פאראגון פתרונות פיננסיים (PGNN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -826.77M | -810.43M | -797.16M | -670.31M | -592.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.74 | 0.60 | 0.41 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.43 | 0.38 | 0.23 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.38 | 12.82 | 14.69 | 13.94 | 13.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0.48 | 0.27 | 0.30 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.54 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.49 | 16.07 | 13.24 | 8.56 | 8.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.88 | 3.64 | 2.55 | 1.74 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.11% | 62.67% | 57.30% | 62.03% | 89.76% |
| שיעור EBIT | 17.76% | 17.73% | 11.46% | 11.32% | 19.79% |
| שיעור EBITDA | 17.76% | 20.03% | 13.54% | 13.57% | 22.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.76% | 17.73% | 11.46% | 11.32% | 19.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.76% | 17.73% | 11.46% | 11.32% | 19.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.45% | 13.41% | 8.70% | 9.46% | 14.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.45% | 13.41% | 8.70% | 9.46% | 14.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.72% | 75.63% | 75.91% | 83.52% | 74.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.88% | 0.54% | 0.52% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.14% | 11.28% | 7.90% | 7.31% | 7.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.21% | 7.66% | 5.93% | 1.17% | 6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 5.80% | 4.50% | 0.83% | 4.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.88% | 0.54% | 0.52% | 0.60% |
| תשואת רווחים | 11.99% | 14.04% | 12.17% | 10.92% | 10.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 4.14 | 3.57 | 3.35 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.98 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.23 | -11.28 | 1.79 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.04 | -11.70 | 0.56 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.18 | 0.42 | 1.23 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 1.04 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.31 | -27.09 | 1.45 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.31 | -27.09 | 1.45 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -1.40 | 0.36 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | -0.93 | 0.19 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.69% | -134.49% | 6.85% | 2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.37 | 7.12 | 8.37 | 9.16 | 9.71 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.96 | 0.71 | 0.87 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.99 | -0.74 | 14.59 | 36.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.50 | -0.77 | 4.55 | 9.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.11 | 0.50 | -8.24 | -3.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 11.28 | 8.41 | 7.83 | 8.13 | 9.56 |
| שווי חברה | 116.59M | 98.19M | 57.28M | 45.93M | 57.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.30 | 8.41 | 7.83 | 8.13 | 9.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 1.69 | 1.06 | 1.10 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.57 | -1.10 | 18.58 | 54.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.71 | -1.14 | 5.80 | 14.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.25 | 15.25 | 13.32 | 12.11 | 11.39 |
| הון עצמי למניה | 16.25 | 15.25 | 13.40 | 12.18 | 11.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 12.88 | 12.82 | 12.17 | 9.41 | 6.18 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 1.72 | 1.06 | 0.89 | 0.92 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | -10.81 | 2.05 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD