פאראגון פתרונות פיננסיים (PGNN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11M | -50.08M | 7.92M | 3.86M | 4.65M |
| רווח נקי | 7.82M | 4.63M | 3.87M | 3.85M | 4.04M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 0 | 683.22K | 432.83K | 413.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 167.84K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 185.00K | 0 | 0 | 449.96K | 396.71K |
| שינוי בהון החוזר | -1.44M | -324.77K | 2.86M | -703.31K | -36.37K |
| יתרת לקוחות | -2.03M | -794.90K | -393.74K | -1.26M | 868.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 588.25K | 470.14K | 3.25M | 560.31K | -904.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21M | -54.39M | 343.60K | -168.34K | -166.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.75M | -59.63M | -98.21M | -176.83M | -7.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -821.34K | -1.85M | -5.45M | -2.81M | -537.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.74M | -897.58K | 0 | -21.11M | -27.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.88M | 13.87M | 11.28M | 8.46M | 18.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.07M | -70.76M | -104.04M | -161.37M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.36M | 114.55M | 90.24M | 114.33M | 52.92M |
| פירעון חוב | -1.00M | 14.09M | -12.76M | 27.86M | 128.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 240.35K | 181.47K | 146.32K | 51.59K | 163.76K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.00K | -2.69M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.12M | 100.28M | 102.85M | 86.42M | 55.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 17.03M | 12.20M | 12.24M | 70.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.28M | 4.83M | -43.11K | -58.64M | 50.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.03M | 12.20M | 12.24M | 70.88M | 20.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 17.03M | 12.20M | 12.24M | 70.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.29M | -51.93M | 2.47M | 1.06M | 4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11M | -50.08M | 7.92M | 3.86M | 4.65M |
| הוצאות הוניות | -821.34K | -1.85M | -5.45M | -2.81M | -537.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD