פסיפיק סופטוור (PFSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.12K | -164.40K | -1.90M | -2.08M | -1.19M |
| רווח נקי | -74.21K | -424.45K | -12.74M | -1.53M | -3.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 57.14K | 341.62K | 117.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.05K | 260.05K | -791.62K | -100.92K | 4.38K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -29.12K | -8.27K | 20.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -106.65K | 44.24K | -27.76K |
| יתרת ספקים | -7.31K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -73.74K | 260.05K | -655.86K | -136.90K | 12.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.86K | 1.00 | 11.58M | -791.13K | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 132.88K | 18.90K | -545.43K | -1.49M | -103.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -285.89K | -1.49M | -103.57K |
| רכישות, נטו | 132.88K | 18.90K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -259.55K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.00 | 175.52K | 1.80M | 3.47M | 1.90M |
| פירעון חוב | -70.00 | -184.83K | 0 | 3.47M | 1.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 67.00 | 360.36K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.80M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.00 | 32.35K | 2.32K | 642.99K | 690.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -50.00 | 50.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.24K | 30.02K | -640.66K | -47.80K | 610.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.35K | 2.32K | 642.99K | 690.79K | 80.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.00 | 32.35K | 2.32K | 642.99K | 690.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -165.12K | 0 | -2.18M | -3.57M | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.12K | -164.40K | -1.90M | -2.08M | -1.19M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | 164.40K | -285.89K | -1.49M | -103.57K |
הנתונים מוצגים ב-USD