פרובידנט פיננשל סרוויסס (PFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.66 | 3.77 | 2.40 | 2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.61B | -18.68B | -18.38B | -10.59B | -10.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.02 | 8.82 | 9.25 | 8.41 | 8.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.59 | 0.30 | 0.52 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 0.80 | 0.34 | 0.81 | 4.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.98 | 1.17 | 1.13 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.49 | 23.22 | 26.15 | 23.34 | 18.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.42 | 4.87 | 10.85 | 6.82 | 4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.88% | 62.69% | 53.25% | 64.85% | 90.32% |
| שיעור EBIT | 30.96% | 29.52% | 13.12% | 25.27% | 43.34% |
| שיעור EBITDA | 34.66% | 34.26% | 17.91% | 28.46% | 47.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.61% | 29.52% | 13.12% | 25.27% | 43.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.96% | 29.52% | 13.12% | 25.27% | 43.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.80% | 21.06% | 10.13% | 18.46% | 31.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.80% | 21.06% | 10.13% | 18.46% | 31.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.66% | 71.34% | 77.21% | 73.05% | 73.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 1.17% | 0.48% | 0.90% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.82% | 10.28% | 4.44% | 7.59% | 10.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 7.33% | 2.84% | 4.61% | 7.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | -1.95% | 2.15% | 3.31% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 1.20% | 0.50% | 0.93% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 11.30% | 5.58% | 9.51% | 11.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.32 | 14.43 | 12.51 | 11.80 | 10.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.75 | 12.20 | 9.53 | 9.80 | 6.94 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.40 | 25.29 | 29.18 | 30.94 | 34.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.40 | 25.29 | 29.18 | 30.94 | 34.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.40 | 25.29 | 29.18 | 30.94 | 34.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 3.39 | 3.89 | 2.32 | 2.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.78 | 3.30 | 3.88 | 2.22 | 2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 3.22 | 4.17 | 2.17 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.40 | 38.33 | 326.23 | 23.16 | 21.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.25 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.81% | 16.71% | 20.54% | 12.29% | 11.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | 8.86 | 17.97 | 10.51 | 9.08 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.86 | 1.81 | 1.94 | 2.88 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.25 | 5.98 | 4.87 | 8.13 | 8.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 5.83 | 4.85 | 7.78 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.08 | -0.46 | -0.39 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 10.31 | 20.99 | 13.64 | 10.45 |
| שווי חברה | 5.63B | 4.88B | 4.29B | 2.70B | 2.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.93 | 10.31 | 20.99 | 13.64 | 10.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.14 | 3.53 | 3.76 | 3.88 | 4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.51 | 11.34 | 10.08 | 16.27 | 14.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.18 | 11.04 | 10.05 | 15.57 | 13.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.17 | 15.72 | 16.25 | 16.47 | 15.22 |
| הון עצמי למניה | 21.97 | 21.71 | 23.72 | 22.59 | 21.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 10.43 | 10.59 | 10.40 | 9.29 | 7.42 |
| רווח נקי למניה | 2.38 | 2.23 | 1.05 | 1.72 | 2.35 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.77 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.52 | 3.69 | 1.35 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD