פיפלס פייננשל (PFBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50M | 6.03M | 9.05M | 7.91M | 4.58M |
| רווח נקי | 3.91M | 21.70M | 9.17M | 8.94M | 8.58M |
| פחת והפחתות | 1.69M | 1.74M | 1.55M | 1.69M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 61.00K | 0 | -274.00K | -260.00K | -260.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 260.00K | 260.00K |
| שינוי בהון החוזר | 240.00K | -15.17M | 1.29M | -2.48M | -825.00K |
| יתרת לקוחות | 456.00K | 4.00K | -246.00K | -433.00K | -741.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -216.00K | -15.17M | 1.54M | -2.05M | -84.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.40M | -2.24M | -2.68M | -238.00K | -4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.50M | 68.01M | 62.38M | -104.23M | -196.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -409.00K | -977.00K | -2.54M | -2.17M | -1.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 46.00K | -621.00K | 43.79M |
| רכישת השקעות | -117.91M | -163.07M | -198.12M | -217.84M | -299.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.31M | 225.67M | 263.43M | 113.63M | 59.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.49M | 5.41M | -438.00K | 2.77M | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.16M | 10.91M | -81.47M | 79.16M | 150.11M |
| פירעון חוב | 800.00K | -18.50M | 18.50M | -889.00K | -80.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -792.00K | -208.00K | 0 | -3.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.66M | -2.04M | -2.47M | -889.00K | -769.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -116.30M | 32.24M | -97.29M | 80.94M | 154.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.58M | 107.74M | 22.79M | 32.84M | 49.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.16M | 84.95M | -10.04M | -17.16M | -41.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.74M | 22.79M | 32.84M | 49.99M | 91.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.58M | 107.74M | 22.79M | 32.84M | 49.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.20M | 5.06M | 6.51M | 5.74M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50M | 6.03M | 9.05M | 7.91M | 4.58M |
| הוצאות הוניות | -302.00K | -977.00K | -2.54M | -2.17M | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD