פי.טי.טי אקספלוריישן אנד פרודקשן (PEXNY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.37 | 2.11 | 2.65 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.19 | 1.89 | 2.41 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.64 | 1.27 | 1.55 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.32 | 1.92 | 1.71 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.33 | 20.06 | 0 | 15.80 | 15.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -280.21B | -258.29B | -207.29B | -168.58B | -205.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 7.14 | 15.72 | 8.47 | 8.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.86 | 7.30 | 11.13 | 13.74 | 19.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.29 | 70.45 | 70.35 | 72.99 | 76.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | -0.02 | -0.01 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.56% | 64.61% | 65.08% | 67.76% | 67.62% |
| שיעור EBIT | 42.22% | 35.36% | 47.34% | 50.10% | 45.70% |
| שיעור EBITDA | 72.05% | 70.64% | 77.77% | 77.15% | 70.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.74% | 35.36% | 42.08% | 46.82% | 48.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.40% | 36.99% | 43.56% | 46.69% | 43.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.24% | 22.34% | 25.24% | 25.51% | 21.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.23% | 22.33% | 25.24% | 25.51% | 21.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.43% | 60.39% | 57.95% | 54.63% | 49.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.15% | 104.61% | 103.51% | 99.73% | 88.38% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 6.45% | 8.17% | 8.50% | 8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.98% | 11.61% | 14.72% | 15.36% | 15.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.92% | 11.64% | 15.29% | 17.29% | 21.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.50% | 6.36% | 8.72% | 9.23% | 10.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 6.82% | 8.63% | 9.00% | 8.73% |
| תשואת רווחים | 10.57% | 15.84% | 10.55% | 4.35% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 5.54 | 6.67 | 4.67 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 11.04 | 9.25 | 15.32 | 19.70 |
| מחזור מלאי | 9.09 | 5.16 | 4.79 | 4.64 | 5.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.22 | 3.40 | 2.38 | 2.63 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.42 | 103.56 | 91.44 | 133.02 | 95.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.35 | 65.91 | 54.72 | 78.11 | 48.55 |
| ימי מלאי | 40.16 | 70.70 | 76.17 | 78.73 | 65.13 |
| ימי אשראי מספקים | 149.93 | 33.05 | 39.45 | 23.83 | 18.52 |
| מחזור תפעולי | 114.51 | 136.61 | 130.89 | 156.85 | 113.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 88.05 | 75.77 | 101.91 | 76.50 | 83.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.79 | 14.82 | 48.29 | 34.59 | 49.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 65.27 | 60.95 | 53.62 | 41.91 | 33.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.45 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.95 | 1.39 | 1.27 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.24 | 1.90 | 1.83 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.19 | 1.58 | 1.13 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.51 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.91% | 7.73% | 12.83% | 3.89% | 13.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.46 | 6.31 | 9.48 | 23.00 | 10.18 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 1.41 | 2.39 | 5.87 | 2.18 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.73 | 1.39 | 3.53 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.48 | 12.93 | 7.79 | 25.69 | 7.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 2.53 | 3.69 | 11.62 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.11 | -0.27 | 3.46 | 2.81 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.73 | 1.39 | 3.53 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 2.28 | 3.05 | 7.59 | 3.16 |
| שווי חברה | 716.77B | 434.11B | 741.06B | 1.76T | 742.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.20 | 2.28 | 3.05 | 7.59 | 3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 1.61 | 2.37 | 5.86 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.85 | 14.76 | 7.73 | 25.65 | 7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 2.89 | 3.66 | 11.60 | 4.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 258.87 | 236.20 | 244.01 | 225.96 | 206.05 |
| הון עצמי למניה | 285.94 | 261.61 | 269.82 | 251.55 | 235.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 156.84 | 135.93 | 157.34 | 151.48 | 166.93 |
| רווח נקי למניה | 34.88 | 30.36 | 39.71 | 38.64 | 35.72 |
| נטל מס | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.05 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 1.44 | 1.49 | 1.08 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB