טי די אייץ' הולדינגז (PETZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.08 | 5.08 | 6.86 | 8.03 | 2.30 |
| יחס מהיר | 5.08 | 5.08 | 6.86 | 8.03 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 2.85 | 2.85 | 3.74 | 4.03 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.36 | -6.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.06 | -0.74 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.46 | -1.46 | -0.70 | -7.02 | -6.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.54M | 24.54M | 22.86M | 23.37M | 18.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.22 | 1.17 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 2.35 | 3.54 | -22.28 | -8.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -133.90 | 0 | -21.88 | -446.21 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.23 | -5.25 | -9.19 | 1.53 | 6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -36.85% | -0.94% | 42.29% | 32.42% | 33.97% |
| שיעור EBIT | 143.44% | 142.34% | 353.78% | -268.33% | -98.14% |
| שיעור EBITDA | 230.60% | 229.50% | 253.60% | -259.05% | -97.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -146.31% | -146.31% | -267.30% | -200.58% | -98.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 142.34% | 142.34% | 341.57% | -268.78% | 38.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 143.82% | 143.82% | 476.21% | -743.94% | 25.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 142.34% | 142.34% | 341.53% | -268.78% | 36.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.03% | 101.03% | 139.42% | 276.78% | 67.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -97.29% | -97.29% | -127.78% | 134.00% | -39.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 4.47% | 8.05% | -81.75% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.92% | 5.87% | 9.83% | -95.97% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.45% | -5.45% | -5.17% | -24.97% | -13.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.26% | -5.26% | -5.03% | -24.42% | -13.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.47% | 4.47% | 8.05% | -82.97% | 2.23% |
| תשואת רווחים | 13.41% | 19.16% | 20.80% | -199.01% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.61 | 16.61 | 98.07 | 640.16 | 105.69 |
| מחזור זכאים | 19.02 | 14.03 | 2.66 | 4.66 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 2.53 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.79 | -4.03 | -133.45 | -77.79 | -84.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.98 | 21.98 | 3.72 | 0.57 | 3.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| ימי אשראי מספקים | 19.19 | 26.01 | 137.17 | 78.36 | 87.92 |
| מחזור תפעולי | 21.98 | 21.98 | 3.72 | 0.57 | 3.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.17 | -0.02 | -0.24 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.24 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 9.04 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.29 | -7.29 | -0.12 | -325.63 | -414,543.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.29 | -7.29 | -0.12 | -325.63 | -414,543.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.44 | -0.09 | -2.40 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.42 | -1.42 | -0.42 | -0.78 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.08% | -21.55% | -16.39% | -21.06% | -16.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.62 | 5.35 | 6.25 | -0.50 | 15.47 |
| מכפיל מכירות | 10.73 | 7.51 | 22.89 | 3.74 | 4.01 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.63 | -4.64 | -6.10 | -4.75 | -6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.54 | -5.28 | -55.15 | -4.76 | -6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.36 | -0.05 | 0.00 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -1.98 | -0.17 | 0.09 | 2.72 |
| שווי חברה | -1.66M | -5.68M | -236.16K | -751.62K | -8.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -1.98 | -0.17 | 0.09 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.32 | -4.54 | -0.42 | -0.24 | -2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.82 | 2.81 | 0.11 | 0.30 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 3.19 | 1.01 | 0.30 | 3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.98 | 2.98 | 2.65 | 2.39 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | 2.97 | 2.97 | 2.64 | 2.38 | 2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.31 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.26 | -2.29 | 0.10 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.39 | 2.77 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | -0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.09 | 1.45 | 3.10 | 2.30 | 1.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.99 | -0.11 | 0.29 | -2.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD