טי די אייץ' הולדינגז (PETZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -233.99K | -2.49M | -2.07M | -3.45M |
| רווח נקי | 1.80M | 2.11M | -8.53M | 803.70K | -6.12M |
| פחת והפחתות | 1.09M | -564.76K | 292.63K | 17.11K | 904.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.04M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.56M | 3.64M | -1.05M | 1.24M | 4.66M |
| יתרת לקוחות | -141.07K | 114.46K | 47.02K | 2.73K | 128.99K |
| מלאי | 0 | 8.37K | 9.50K | 47.10K | 4.80K |
| יתרת ספקים | 2.85M | 66.82K | -2.78K | -437.46K | -21.19K |
| הון חוזר אחר | 2.85M | 3.45M | -1.11M | 1.63M | 4.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.23M | -5.42M | 3.76M | -4.14M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.24M | 2.78M | -6.07M | -1.33M | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.09K | -1.88M | -7.66K | 0 | 1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 16.05K | 0 | 0 | -848.17K |
| רכישת השקעות | -60.39M | -46.88M | -37.07M | -42.48M | -4.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.87M | 50.94M | 31.02M | 41.15M | 3.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 578.40K | -16.84K | 0 | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05M | 0 | 1.92M | 6.06M | 17.95M |
| פירעון חוב | -422.24K | 0 | 1.92M | 37.70K | 1.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -624.60K | 0 | 0 | 6.02M | -3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.16M | 15.70M | 13.66M | 23.15M | 19.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00K | -508.86K | -1.56M | 985.26K | -247.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46M | 2.04M | -8.20M | 3.64M | 12.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.70M | 13.66M | 21.86M | 19.51M | 6.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.16M | 15.70M | 13.66M | 23.15M | 19.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | -2.12M | -2.50M | -2.07M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -233.99K | -2.49M | -2.07M | -3.30M |
| הוצאות הוניות | -244.09K | -1.88M | -7.66K | -5.00 | 1.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD